Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taiwan Speciality Chemicals Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 345 | 344 | 343 | 322 | 301 | 241 | 179 | 176 | 235 | 363 | 442 | 475 | 529 | 472 | 480 | 686 | 520 |
| Ændring (%) | -0,23 | -0,23 | -6,12 | -6,51 | -20,03 | -25,53 | -1,90 | 33,41 | 54,81 | 21,60 | 7,44 | 11,43 | -10,84 | 1,76 | 42,98 | -24,26 | |
| % af pengestrømmen | 1.075,59 | 555,33 | 373,73 | 433,42 | 529,84 | -8.639,82 | -407,17 | -218,34 | 584,12 | 186,92 | 147,72 | 91,53 | 92,65 | 90,61 | 95,07 | 138,64 | 340,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -42 | -52 | -61 | -77 | -94 | -123 | -133 | -117 | -100 | -75 | -48 | -1.044 | -1.046 | -1.039 | -1.063 | -2.263 | -2.086 |
| Ændring (%) | 21,92 | 17,98 | 27,05 | 21,29 | 31,19 | 7,99 | -11,89 | -14,48 | -25,39 | -35,17 | 2.053,23 | 0,20 | -0,67 | 2,32 | 112,85 | -7,79 | |
| % af pengestrømmen | -132,22 | -83,42 | -66,39 | -104,19 | -165,24 | 4.420,10 | 302,04 | 145,48 | -249,49 | -38,47 | -16,21 | -201,30 | -183,22 | -199,63 | -210,61 | -457,21 | -1.367,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -270 | -230 | -190 | -170 | -150 | -120 | -90 | -139 | -94 | -94 | -94 | 1.088 | 1.088 | 1.088 | 1.088 | 2.065 | 1.719 |
| Ændring (%) | -14,78 | -17,35 | -10,50 | -11,73 | -19,93 | -24,96 | 54,16 | -32,31 | -0,11 | 0,08 | -1.254,39 | 0,01 | -0,00 | 0,01 | 89,85 | -16,75 | |
| % af pengestrømmen | -843,38 | -371,91 | -207,34 | -229,24 | -264,60 | 4.319,72 | 205,12 | 172,86 | -234,63 | -48,44 | -31,51 | 209,77 | 190,57 | 209,01 | 215,54 | 417,34 | 1.126,94 |
| Cash Flow | 32 | 62 | 92 | 74 | 57 | -3 | -44 | -81 | 40 | 194 | 299 | 519 | 571 | 520 | 505 | 495 | 153 |
| Ændring (%) | 93,24 | 48,25 | -19,05 | -23,53 | -104,90 | 1.480,30 | 82,94 | -149,87 | 383,79 | 53,87 | 73,40 | 10,09 | -8,83 | -3,01 | -1,95 | -69,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
