Pengestrømsopgørelse (TTM)
Allied Supreme Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 726 | 1.218 | 1.484 | 1.413 | 1.696 | 1.096 | 875 | 886 | 538 | 556 | 829 | 1.183 | 1.340 | 1.495 | 1.473 | 1.625 | 1.657 | 1.662 | 1.602 |
| Ændring (%) | 67,82 | 21,87 | -4,78 | 20,00 | -35,34 | -20,15 | 1,21 | -39,23 | 3,18 | 49,14 | 42,72 | 13,34 | 11,57 | -1,52 | 10,38 | 1,91 | 0,31 | -3,62 | |
| % af pengestrømmen | 237,94 | 156,59 | 50,90 | 49,30 | 73,05 | 58,01 | -246,42 | -383,37 | -77,32 | -84,87 | -32.289,98 | 759,66 | 2.167,30 | 336,98 | 880,42 | 504,20 | 543,27 | -1.068,08 | -530,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 37 | 141 | 108 | -82 | -120 | -264 | -456 | -485 | -375 | -365 | -6 | -101 | -355 | -103 | -317 | -308 | -147 | -650 | -964 |
| Ændring (%) | 280,67 | -23,66 | -176,03 | 46,24 | 120,49 | 72,71 | 6,16 | -22,65 | -2,66 | -98,46 | 1.704,98 | 249,69 | -71,01 | 208,76 | -2,83 | -52,23 | 341,13 | 48,35 | |
| % af pengestrømmen | 12,16 | 18,16 | 3,70 | -2,86 | -5,16 | -13,98 | 128,49 | 209,67 | 53,82 | 55,73 | 218,90 | -65,13 | -573,31 | -23,16 | -189,73 | -95,65 | -48,31 | 417,70 | 319,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -460 | -586 | 1.326 | 1.506 | 719 | 1.023 | -791 | -623 | -831 | -837 | -846 | -968 | -1.004 | -1.024 | -1.035 | -1.052 | -1.063 | -1.071 | -932 |
| Ændring (%) | 27,41 | -326,33 | 13,55 | -52,24 | 42,26 | -177,27 | -21,15 | 33,31 | 0,66 | 1,08 | 14,48 | 3,74 | 1,91 | 1,10 | 1,61 | 1,05 | 0,75 | -12,98 | |
| % af pengestrømmen | -150,84 | -75,37 | 45,50 | 52,56 | 30,99 | 54,15 | 222,59 | 269,77 | 119,35 | 127,81 | 32.959,00 | -621,96 | -1.624,17 | -230,68 | -618,70 | -326,18 | -348,49 | 688,14 | 308,59 |
| Cash Flow | 305 | 778 | 2.915 | 2.866 | 2.321 | 1.890 | -355 | -231 | -696 | -655 | -3 | 156 | 62 | 444 | 167 | 322 | 305 | -156 | -302 |
| Ændring (%) | 154,99 | 274,90 | -1,70 | -19,00 | -18,57 | -118,80 | -34,94 | 201,32 | -6,00 | -99,61 | -6.166,33 | -60,27 | 617,56 | -62,30 | 92,74 | -5,42 | -151,02 | 94,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
