Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ingentec Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 115 | 91 | 22 | 193 | 146 | 264 | 339 | 363 | 389 | 232 | 240 | 125 | 191 | 311 | 249 | 233 | 70 | 44 | 244 |
| Ændring (%) | -21,34 | -76,07 | 786,25 | -24,41 | 81,36 | 28,32 | 7,21 | 7,02 | -40,22 | 3,23 | -47,80 | 52,71 | 62,66 | -19,83 | -6,71 | -69,87 | -36,58 | 448,98 | |
| % af pengestrømmen | 90,53 | 116,57 | 16,81 | 180,06 | 107,16 | 123,30 | 214,92 | 796,08 | -1.363,33 | -262,30 | -236,51 | -289,56 | -3.141,23 | -486,74 | -661,88 | -238,06 | -132,39 | 33,52 | 91,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -243 | -251 | -218 | -261 | -171 | -205 | -268 | -320 | -429 | -536 | -844 | -753 | -692 | -693 | -537 | -645 | -588 | -626 | -553 |
| Ændring (%) | 3,16 | -13,39 | 19,93 | -34,64 | 20,52 | 30,34 | 19,35 | 34,24 | 25,02 | 57,31 | -10,80 | -8,02 | 0,08 | -22,47 | 20,06 | -8,80 | 6,45 | -11,75 | |
| % af pengestrømmen | -190,95 | -322,43 | -168,34 | -243,97 | -125,56 | -96,00 | -169,97 | -700,89 | 1.505,56 | 605,79 | 832,39 | 1.741,22 | 11.378,32 | 1.084,77 | 1.426,55 | 660,31 | 1.111,52 | -472,36 | -207,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 254 | 238 | 325 | 173 | 159 | 152 | 86 | 3 | 15 | 217 | 504 | 585 | 492 | 316 | 247 | 311 | 476 | 722 | 573 |
| Ændring (%) | -6,49 | 36,70 | -46,96 | -7,97 | -4,06 | -43,60 | -95,97 | 344,96 | 1.311,88 | 132,13 | 15,96 | -15,94 | -35,76 | -21,78 | 25,93 | 52,90 | 51,84 | -20,73 | |
| % af pengestrømmen | 199,63 | 305,55 | 251,77 | 161,36 | 116,92 | 71,16 | 54,52 | 7,58 | -54,00 | -245,38 | -497,54 | -1.353,03 | -8.080,41 | -494,46 | -656,06 | -318,52 | -898,93 | 544,91 | 215,36 |
| Cash Flow | 127 | 78 | 129 | 107 | 136 | 214 | 158 | 46 | -29 | -89 | -101 | -43 | -6 | -64 | -38 | -98 | -53 | 133 | 266 |
| Ændring (%) | -38,91 | 65,90 | -17,25 | 27,01 | 57,63 | -26,38 | -71,06 | -162,49 | 210,70 | 14,48 | -57,36 | -85,92 | 949,75 | -41,04 | 159,39 | -45,82 | -350,48 | 100,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
