Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cherng Tay Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 41 | 52 | 71 | 33 | 39 | 100 | 103 | 150 | 149 | -18 | 62 | 82 | 131 | 233 | 147 | 132 | 81 | 162 | 180 | 212 |
| Ændring (%) | 28,92 | 36,01 | -53,85 | 19,46 | 153,75 | 3,27 | 45,68 | -0,49 | -112,30 | -436,71 | 33,24 | 58,44 | 78,10 | -36,75 | -10,42 | -38,84 | 100,51 | 11,20 | 18,17 | |
| % af pengestrømmen | 279,36 | -301,28 | -274,88 | -72,26 | -49,10 | 795,67 | 166,85 | 167,19 | 221,46 | 101,19 | 6.982,05 | -603,28 | 244,46 | 249,67 | 398,75 | 155,29 | 445,36 | -1.108,21 | 704,59 | -1.423,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -22 | -36 | -30 | -18 | -16 | -4 | 1 | -26 | 37 | 2 | -39 | -22 | -91 | -61 | -26 | -6 | -71 | -98 | -102 |
| Ændring (%) | 13,14 | 60,82 | -14,81 | -40,65 | -13,30 | -71,89 | -111,80 | -5.146,63 | -239,41 | -94,43 | -2.009,14 | -42,96 | 311,80 | -33,66 | -57,66 | -76,97 | 1.109,28 | 36,74 | 4,61 | |
| % af pengestrømmen | -134,69 | 127,48 | 137,53 | 66,75 | 22,53 | -124,77 | -7,12 | 0,58 | -38,84 | -201,12 | 229,68 | 284,35 | -41,48 | -97,95 | -164,08 | -30,20 | -32,62 | 489,52 | -382,73 | 684,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -54 | -69 | -56 | -107 | -76 | -50 | -72 | -67 | -39 | -59 | -49 | -53 | -43 | -54 | -36 | -64 | -114 | -63 | -91 |
| Ændring (%) | 1.054,11 | 27,79 | -17,67 | 88,80 | -29,18 | -33,54 | 43,25 | -6,76 | -42,18 | 51,64 | -16,97 | 7,66 | -18,99 | 26,56 | -33,54 | 78,70 | 78,22 | -44,92 | 44,81 | |
| % af pengestrømmen | -31,95 | 308,49 | 264,45 | 124,03 | 133,20 | -602,48 | -81,31 | -80,12 | -99,44 | 213,53 | -6.635,33 | 357,26 | -98,37 | -45,70 | -146,03 | -42,19 | -353,55 | 781,95 | -246,28 | 609,89 |
| Cash Flow | 15 | -17 | -26 | -46 | -80 | 13 | 62 | 90 | 67 | -18 | 1 | -14 | 53 | 93 | 37 | 85 | 18 | -15 | 26 | -15 |
| Ændring (%) | -219,54 | 49,07 | 75,54 | 75,82 | -115,66 | 392,46 | 45,38 | -24,87 | -126,92 | -104,88 | -1.642,10 | -491,00 | 74,39 | -60,39 | 130,02 | -78,67 | -180,58 | -274,89 | -158,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
