Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pancolour Ink Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27 | -17 | -62 | -47 | -31 | -11 | 10 | 28 | 47 | 39 | 31 | 19 | 7 | 14 | 21 | 18 | 16 | 5 | -5 |
| Ændring (%) | -164,66 | 254,64 | -24,79 | -32,97 | -65,37 | -188,80 | 194,64 | 66,06 | -17,13 | -20,67 | -38,26 | -61,97 | 91,87 | 47,88 | -12,11 | -13,78 | -67,26 | -205,48 | |
| % af pengestrømmen | -182,39 | 56,20 | 130,83 | 508,02 | -107,66 | -26,15 | 17,88 | 101,16 | 2.102,95 | 212,32 | 89,68 | 156,02 | -72,57 | -42,95 | -37,55 | -48,89 | -81,32 | -22,08 | 19,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | 16 | 50 | 37 | 23 | 16 | 10 | 0 | -10 | -12 | -15 | -13 | -12 | -11 | -10 | -5 | 1 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -189,46 | 211,79 | -27,39 | -37,72 | -27,60 | -38,11 | -99,44 | -17.632,17 | 23,67 | 19,14 | -9,65 | -10,68 | -6,59 | -7,06 | -52,41 | -110,12 | -144,91 | 322,67 | |
| % af pengestrømmen | 121,60 | -51,84 | -106,09 | -397,72 | 78,30 | 39,77 | 18,95 | 0,21 | -450,45 | -67,87 | -43,05 | -109,60 | 119,73 | 34,49 | 18,95 | 13,36 | -2,61 | 0,97 | 3,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | -30 | -36 | 1 | 38 | 36 | 34 | -0 | -35 | -8 | 18 | 7 | -5 | -35 | -65 | -50 | -35 | -28 | -21 |
| Ændring (%) | 24,82 | 19,89 | -102,65 | 3.873,47 | -4,80 | -5,04 | -101,13 | 8.971,80 | -76,50 | -325,48 | -64,37 | -180,64 | 565,39 | 84,97 | -22,87 | -29,65 | -20,63 | -25,99 | |
| % af pengestrømmen | 160,78 | 95,64 | 75,26 | -10,30 | 129,35 | 86,38 | 63,17 | -1,37 | -1.552,50 | -44,45 | 53,37 | 53,58 | 52,85 | 108,45 | 118,59 | 135,53 | 183,93 | 121,11 | 76,59 |
| Cash Flow | -15 | -31 | -47 | -9 | 29 | 41 | 54 | 28 | 2 | 18 | 35 | 12 | -10 | -32 | -55 | -37 | -19 | -23 | -27 |
| Ændring (%) | 109,85 | 52,35 | -80,63 | -416,32 | 42,56 | 29,85 | -47,92 | -92,01 | 720,80 | 87,82 | -64,51 | -181,77 | 224,23 | 69,16 | -32,51 | -48,16 | 20,54 | 17,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
