Pengestrømsopgørelse (TTM)
San Fu Chemical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 613 | 855 | 883 | 589 | 385 | 287 | 139 | 461 | 779 | 1.158 | 1.042 | 996 | 1.049 | 1.041 | 1.298 | 1.165 | 929 | 618 | 588 | 632 |
| Ændring (%) | 39,44 | 3,31 | -33,30 | -34,69 | -25,46 | -51,44 | 230,82 | 69,01 | 48,69 | -9,97 | -4,43 | 5,28 | -0,74 | 24,66 | -10,25 | -20,25 | -33,44 | -4,90 | 7,49 | |
| % af pengestrømmen | 1.040,68 | 147,72 | 470,18 | 175,71 | 281,43 | -118,57 | 83,12 | -948,07 | 234,82 | 2.344,93 | 1.604,90 | -919,03 | -222,40 | -921,94 | -645,18 | -572,91 | 803,58 | 1.967,50 | 197,69 | 155,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -530 | -816 | -762 | -845 | -797 | -527 | -664 | -788 | -896 | -812 | -809 | -733 | -635 | -725 | -734 | -632 | -635 | -578 | -443 | -398 |
| Ændring (%) | 54,10 | -6,65 | 10,96 | -5,68 | -33,96 | 26,03 | 18,74 | 13,64 | -9,38 | -0,26 | -9,41 | -13,43 | 14,26 | 1,20 | -13,85 | 0,36 | -8,99 | -23,33 | -10,14 | |
| % af pengestrømmen | -898,91 | -141,02 | -405,58 | -252,16 | -583,33 | 217,75 | -396,12 | 1.621,71 | -270,08 | -1.643,68 | -1.246,22 | 676,42 | 134,60 | 642,28 | 364,89 | 311,00 | -548,90 | -1.837,67 | -148,86 | -97,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16 | 578 | 103 | 625 | 563 | -3 | 689 | 270 | 438 | -301 | -170 | -371 | -881 | -424 | -765 | -735 | -177 | -14 | 150 | 177 |
| Ændring (%) | 3.615,96 | -82,12 | 504,91 | -9,95 | -100,60 | -20.395,47 | -60,81 | 62,17 | -168,79 | -43,74 | 118,85 | 137,40 | -51,85 | 80,30 | -3,94 | -75,89 | -91,97 | -1.157,14 | 17,46 | |
| % af pengestrømmen | 26,40 | 99,87 | 55,01 | 186,44 | 411,76 | 1,40 | 411,50 | -555,97 | 132,13 | -610,42 | -261,05 | 342,32 | 186,79 | 375,63 | 380,20 | 361,33 | -153,19 | -45,27 | 50,56 | 43,42 |
| Cash Flow | 59 | 579 | 188 | 335 | 137 | -242 | 168 | -49 | 332 | 49 | 65 | -108 | -472 | -113 | -201 | -203 | 116 | 31 | 297 | 407 |
| Ændring (%) | 882,31 | -67,54 | 78,47 | -59,23 | -276,91 | -169,28 | -129,00 | -782,38 | -85,11 | 31,54 | -266,90 | 335,07 | -76,06 | 78,13 | 1,08 | -156,86 | -72,81 | 846,52 | 36,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
