Pengestrømsopgørelse (TTM)
INternational CArbide Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 64 | 59 | 48 | 23 | -28 | -8 | 5 | 49 | 92 | 40 | 5 | 11 | 38 | 79 | 139 | 121 | 117 | 130 | 136 | 147 |
| Ændring (%) | -8,01 | -19,02 | -51,17 | -218,60 | -71,40 | -166,75 | 834,12 | 85,92 | -56,17 | -86,71 | 98,05 | 255,43 | 110,26 | 75,86 | -12,87 | -3,15 | 10,60 | 5,20 | 8,21 | |
| % af pengestrømmen | -243,22 | 234,62 | 2.999,87 | -57,11 | 121,42 | 21,15 | -24,82 | 127,44 | 212,30 | 419,55 | -14,04 | -28,24 | -384,01 | 413,35 | 156,77 | 167,08 | -249,48 | -220,35 | -139,80 | -157,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -44 | 14 | 2 | -26 | 27 | 2 | 1 | 28 | 3 | -0 | -1 | -4 | -8 | -7 | -7 | -8 | -89 | -116 | -163 | -164 |
| Ændring (%) | -131,84 | -86,36 | -1.466,37 | -202,00 | -91,74 | -39,91 | 1.995,92 | -88,41 | -111,31 | 42,42 | 659,77 | 91,50 | -9,57 | 7,47 | 13,24 | 972,06 | 30,38 | 40,99 | 0,45 | |
| % af pengestrømmen | 167,20 | 55,83 | 120,25 | 64,05 | -117,12 | -5,89 | -6,22 | 71,69 | 7,44 | -3,79 | 1,36 | 10,50 | 76,94 | -35,62 | -8,26 | -11,43 | 189,00 | 196,80 | 167,33 | 174,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -44 | -47 | -47 | -38 | -20 | -30 | -30 | -40 | -54 | -34 | -44 | -43 | -41 | -52 | -43 | -44 | -78 | -76 | -74 | -72 |
| Ændring (%) | 6,68 | 0,46 | -19,85 | -46,48 | 48,82 | -0,68 | 32,97 | 35,55 | -37,19 | 29,42 | -1,20 | -5,10 | 25,80 | -17,19 | 2,65 | 77,11 | -2,51 | -2,66 | -2,74 | |
| % af pengestrømmen | 166,88 | -186,68 | -2.961,13 | 92,52 | 88,77 | 80,45 | 140,54 | -102,71 | -124,75 | -353,32 | 115,12 | 115,53 | 419,50 | -270,17 | -48,25 | -60,58 | 165,42 | 128,79 | 75,60 | 76,37 |
| Cash Flow | -26 | 25 | 2 | -41 | -23 | -37 | -21 | 39 | 43 | 10 | -38 | -37 | -10 | 19 | 89 | 72 | -47 | -59 | -97 | -94 |
| Ændring (%) | -195,37 | -93,67 | -2.665,22 | -44,22 | 64,21 | -43,14 | -281,95 | 11,60 | -77,82 | -497,20 | -1,55 | -73,87 | -295,34 | 363,69 | -18,24 | -164,86 | 25,22 | 65,82 | -3,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
