Pengestrømsopgørelse (TTM)
Advanced Echem Materials Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 130 | 16 | -13 | 12 | 36 | 209 | 410 | 250 | 221 | 86 | -60 | 250 | 530 | 798 | 944 | 1.090 | 1.291 | 1.165 | 1.117 |
| Ændring (%) | -87,40 | -178,30 | -189,82 | 211,33 | 483,90 | 96,32 | -39,18 | -11,29 | -61,36 | -169,71 | -519,02 | 112,11 | 50,57 | 18,27 | 15,46 | 18,38 | -9,69 | -4,17 | |
| % af pengestrømmen | 374,28 | -11,17 | -126,81 | -15,33 | -22,35 | -187,16 | -646,78 | -193,09 | 350,09 | -320,99 | 25,43 | 214,51 | 584,64 | 380,13 | 6.781,49 | 48,24 | 61,69 | 91,52 | 211,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -632 | -717 | -717 | -688 | -658 | -557 | -319 | -190 | -76 | -116 | -536 | -485 | -559 | -752 | -808 | -3.368 | -3.462 | -3.617 | -4.176 |
| Ændring (%) | 13,45 | -0,02 | -4,08 | -4,25 | -15,39 | -42,79 | -40,30 | -60,23 | 53,85 | 360,63 | -9,49 | 15,29 | 34,41 | 7,49 | 316,76 | 2,78 | 4,48 | 15,45 | |
| % af pengestrømmen | -1.822,78 | 489,46 | -7.097,97 | 916,08 | 410,91 | 498,53 | 502,06 | 147,12 | -119,57 | 436,52 | 228,52 | -416,41 | -616,85 | -358,01 | -5.804,71 | -149,06 | -165,47 | -284,03 | -790,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 533 | 560 | 742 | 606 | 470 | 227 | -163 | -196 | -89 | 3 | 363 | 349 | 115 | 159 | -129 | 4.532 | 4.317 | 3.767 | 3.628 |
| Ændring (%) | 5,02 | 32,51 | -18,35 | -22,48 | -51,74 | -171,91 | 20,26 | -54,59 | -103,42 | 11.823,92 | -3,72 | -67,19 | 38,93 | -181,15 | -3.606,54 | -4,74 | -12,75 | -3,67 | |
| % af pengestrømmen | 1.538,16 | -382,33 | 7.348,52 | -807,30 | -293,20 | -202,89 | 256,80 | 151,59 | -140,69 | -11,41 | -154,68 | 299,81 | 126,40 | 75,83 | -928,21 | 200,54 | 206,33 | 295,77 | 686,95 |
| Cash Flow | 35 | -146 | 10 | -75 | -160 | -112 | -63 | -129 | 63 | -27 | -235 | 117 | 91 | 210 | 14 | 2.260 | 2.092 | 1.273 | 528 |
| Ændring (%) | -522,51 | -106,89 | -843,21 | 113,46 | -30,26 | -43,19 | 103,72 | -148,93 | -142,14 | 779,88 | -149,67 | -22,17 | 131,58 | -93,37 | 16.130,21 | -7,42 | -39,13 | -58,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
