Pengestrømsopgørelse (TTM)
Johnson Chemical Pharmaceutical Works Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 87 | 72 | 61 | 23 | 53 | 52 | 56 | 78 | 77 | 90 | 106 | 103 | 122 | 137 | 124 | 117 | 83 | 63 | 84 | 74 |
| Ændring (%) | -17,81 | -14,98 | -62,59 | 131,52 | -0,95 | 6,83 | 38,93 | -0,90 | 16,49 | 18,65 | -3,42 | 18,54 | 12,41 | -9,78 | -5,68 | -28,50 | -24,53 | 33,10 | -11,74 | |
| % af pengestrømmen | 377,47 | -517,43 | -66,26 | -12,26 | -45,80 | -56,03 | -113,15 | 512,76 | -176,22 | -265,64 | 3.525,94 | 23,56 | 13,33 | 14,90 | 13,58 | 24,10 | -888,14 | -358,23 | -4.888,26 | -462,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -160 | -162 | -164 | -162 | -41 | -38 | -28 | -43 | -57 | -60 | -60 | -41 | -23 | -33 | -29 | -30 | -25 | -13 | -18 | -22 |
| Ændring (%) | 0,91 | 1,53 | -1,07 | -74,98 | -6,08 | -26,75 | 53,09 | 34,16 | 4,41 | -0,49 | -30,86 | -44,36 | 45,08 | -12,73 | 2,96 | -15,63 | -48,63 | 38,35 | 24,70 | |
| % af pengestrømmen | -692,32 | 1.165,09 | 178,17 | 87,19 | 35,20 | 40,83 | 56,54 | -282,34 | 131,36 | 177,48 | -1.975,75 | -9,45 | -2,51 | -3,62 | -3,19 | -6,18 | 268,91 | 73,83 | 1.047,20 | 140,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 96 | 76 | 11 | -47 | -128 | -108 | -77 | -20 | -63 | -64 | -44 | 375 | 815 | 815 | 815 | 397 | -67 | -67 | -67 | -67 |
| Ændring (%) | -20,84 | -85,56 | -525,59 | 173,49 | -15,67 | -28,09 | -74,47 | 220,28 | 0,38 | -31,10 | -956,17 | 117,56 | 0,03 | 0,00 | -51,32 | -117,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 414,84 | -547,66 | -11,91 | 25,07 | 110,60 | 115,20 | 156,61 | -130,42 | 144,86 | 188,16 | -1.450,20 | 85,89 | 89,18 | 88,72 | 89,61 | 82,09 | 719,23 | 384,41 | 3.941,06 | 422,51 |
| Cash Flow | 23 | -14 | -92 | -186 | -115 | -93 | -49 | 15 | -44 | -34 | 3 | 436 | 914 | 919 | 910 | 484 | -9 | -18 | -2 | -16 |
| Ændring (%) | -159,96 | 563,94 | 102,16 | -38,02 | -19,03 | -47,11 | -130,66 | -388,35 | -22,72 | -108,94 | 14.355,57 | 109,53 | 0,55 | -1,00 | -46,85 | -101,94 | 87,10 | -90,25 | 832,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
