Pengestrømsopgørelse (TTM)
Formosa Laboratories, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 534 | 475 | 400 | 491 | 356 | 311 | 350 | 315 | 349 | 643 | 658 | 534 | 728 | 827 | 988 | 963 | 822 | 726 | 909 | 1.307 |
| Ændring (%) | -11,01 | -15,79 | 22,86 | -27,58 | -12,58 | 12,57 | -10,13 | 10,72 | 84,52 | 2,26 | -18,84 | 36,42 | 13,53 | 19,51 | -2,56 | -14,65 | -11,60 | 25,16 | 43,75 | |
| % af pengestrømmen | 318,63 | 373,32 | 77,97 | 151,04 | 211,82 | 209,50 | -59,04 | -104,43 | 335,25 | 116,94 | 87,51 | 39,53 | 255,42 | 335,27 | 800,74 | -93,28 | 1.950,87 | -449,81 | -2.373,46 | 487,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.288 | -861 | -677 | -639 | -656 | -589 | -650 | -360 | -470 | -541 | -328 | -440 | -1.167 | -1.257 | -1.462 | -1.543 | -1.025 | -1.026 | -1.187 | -1.138 |
| Ændring (%) | -33,18 | -21,29 | -5,61 | 2,57 | -10,12 | 10,28 | -44,61 | 30,53 | 15,04 | -39,34 | 34,22 | 165,05 | 7,76 | 16,26 | 5,54 | -33,58 | 0,09 | 15,75 | -4,17 | |
| % af pengestrømmen | -769,03 | -676,52 | -132,05 | -196,51 | -390,30 | -396,89 | 109,58 | 119,46 | -452,13 | -98,33 | -43,65 | -32,61 | -409,34 | -510,01 | -1.184,95 | 149,50 | -2.433,20 | 635,19 | 3.099,63 | -424,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 922 | 516 | 802 | 489 | 482 | 439 | -289 | -250 | 234 | 448 | 430 | 1.266 | 742 | 700 | 652 | -440 | 239 | 132 | 151 | 135 |
| Ændring (%) | -44,03 | 55,46 | -39,09 | -1,30 | -8,97 | -165,77 | -13,35 | -193,38 | 91,74 | -4,00 | 194,48 | -41,44 | -5,59 | -6,81 | -167,37 | -154,32 | -44,68 | 13,95 | -10,07 | |
| % af pengestrømmen | 550,36 | 405,57 | 156,36 | 150,16 | 287,00 | 295,58 | 48,67 | 83,00 | 224,73 | 81,46 | 57,22 | 93,79 | 260,16 | 283,98 | 528,86 | 42,59 | 566,95 | -81,80 | -393,00 | 50,54 |
| Cash Flow | 168 | 127 | 513 | 325 | 168 | 149 | -593 | -301 | 104 | 550 | 751 | 1.350 | 285 | 247 | 123 | -1.032 | 42 | -161 | -38 | 268 |
| Ændring (%) | -24,04 | 303,22 | -36,57 | -48,36 | -11,61 | -499,42 | -49,19 | -134,49 | 428,99 | 36,65 | 79,66 | -78,89 | -13,51 | -49,96 | -936,49 | -104,08 | -483,40 | -76,28 | -799,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
