Pengestrømsopgørelse (TTM)
CVC Technologies Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21 | 100 | 162 | 265 | 135 | 81 | 62 | 81 | 121 | 153 | 91 | 61 | 39 | -47 | 81 | 81 | 38 | 214 | 156 | 112 |
| Ændring (%) | 384,72 | 61,73 | 63,47 | -48,99 | -39,97 | -23,69 | 30,29 | 50,00 | 26,85 | -40,65 | -33,20 | -35,50 | -218,98 | -274,17 | -0,19 | -52,87 | 460,32 | -27,10 | -28,52 | |
| % af pengestrømmen | 9,11 | -599,23 | 122,09 | 103,35 | 1.264,61 | -87,98 | -47,13 | -30,33 | -76,55 | 85,34 | 34,04 | 79,94 | 33,72 | 16,30 | -24,01 | -140,83 | -29,65 | 151,66 | -145,23 | -61,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | -18 | -19 | -29 | -145 | -206 | -210 | -371 | -332 | -12 | -15 | -2 | 163 | -31 | -62 | 97 | -22 | -91 | -82 | -71 |
| Ændring (%) | -1.656,80 | 6,50 | 51,17 | 391,29 | 42,37 | 2,10 | 76,29 | -10,45 | -96,37 | 22,18 | -83,90 | -6.955,08 | -119,13 | 98,65 | -256,47 | -122,56 | 317,38 | -9,93 | -13,36 | |
| % af pengestrømmen | 0,52 | 109,58 | -14,70 | -11,51 | -1.356,26 | 223,81 | 160,42 | 139,68 | 210,45 | -6,71 | -5,51 | -3,12 | 139,80 | 10,86 | 18,25 | -167,87 | 16,91 | -64,44 | 76,24 | 39,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 213 | -90 | -1 | 31 | 28 | 38 | 17 | 14 | 31 | 21 | 181 | 6 | -94 | -222 | -382 | -252 | -154 | 26 | -172 | -176 |
| Ændring (%) | -142,13 | -99,42 | -6.108,97 | -10,80 | 34,01 | -55,03 | -19,76 | 125,86 | -32,79 | 776,77 | -96,46 | -1.574,54 | 135,21 | 72,13 | -33,97 | -38,97 | -116,72 | -769,56 | 2,23 | |
| % af pengestrømmen | 93,75 | 536,31 | -0,40 | 12,29 | 263,04 | -40,86 | -12,90 | -5,11 | -19,43 | 11,48 | 67,61 | 8,42 | -81,16 | 77,54 | 112,89 | 438,12 | 119,45 | 18,22 | 160,29 | 96,76 |
| Cash Flow | 227 | -17 | 133 | 256 | 11 | -92 | -131 | -266 | -158 | 180 | 267 | 76 | 116 | -286 | -338 | -58 | -129 | 141 | -108 | -182 |
| Ændring (%) | -107,37 | -893,79 | 93,11 | -95,83 | -962,76 | 42,44 | 102,47 | -40,56 | -213,78 | 48,81 | -71,56 | 52,90 | -346,18 | 18,24 | -82,99 | 123,87 | -209,56 | -176,13 | 69,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
