Pengestrømsopgørelse (TTM)
Coremax Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.118 | 343 | 173 | 85 | -738 | -633 | -302 | -58 | 1.902 | 1.566 | 1.317 | 942 | 166 | 1.124 | 1.530 | 1.914 | 1.176 | 773 | 64 | -392 |
| Ændring (%) | -69,35 | -49,39 | -50,87 | -966,73 | -14,27 | -52,23 | -80,68 | -3.357,18 | -17,67 | -15,92 | -28,47 | -82,43 | 579,03 | 36,10 | 25,13 | -38,57 | -34,23 | -91,79 | -716,80 | |
| % af pengestrømmen | 378,45 | -541,52 | 52,53 | 11,76 | -101,36 | -53,72 | -31,14 | -5,86 | 110,07 | 131,64 | 1.670,76 | -323,15 | -25,65 | -386,69 | 456,68 | 255,26 | 654,75 | 620,22 | 29,27 | 101,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -314 | -544 | -555 | -531 | -349 | -545 | -499 | -608 | -751 | -524 | -422 | -417 | -409 | -608 | -499 | -486 | -452 | -274 | -811 | -808 |
| Ændring (%) | 73,14 | 2,07 | -4,35 | -34,20 | 56,19 | -8,51 | 21,83 | 23,52 | -30,21 | -19,42 | -1,31 | -1,94 | 48,75 | -17,95 | -2,56 | -6,94 | -39,41 | 195,84 | -0,36 | |
| % af pengestrømmen | -106,30 | 859,15 | -168,08 | -73,25 | -47,94 | -46,29 | -51,40 | -60,97 | -43,45 | -44,06 | -535,93 | 143,02 | 63,34 | 209,19 | -148,94 | -64,83 | -251,93 | -219,83 | -373,64 | 208,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -491 | 133 | 694 | 1.193 | 1.825 | 2.378 | 1.757 | 1.603 | 499 | 131 | -788 | -792 | -361 | -776 | -693 | -667 | -518 | -410 | 957 | 870 |
| Ændring (%) | -126,99 | 422,85 | 71,96 | 53,00 | 30,33 | -26,13 | -8,77 | -68,89 | -73,80 | -703,29 | 0,46 | -54,38 | 114,76 | -10,69 | -3,76 | -22,30 | -20,83 | -333,44 | -9,10 | |
| % af pengestrømmen | -166,43 | -209,66 | 210,11 | 164,62 | 250,50 | 201,82 | 180,96 | 160,72 | 28,85 | 10,98 | -999,93 | 271,63 | 55,96 | 266,85 | -206,81 | -88,91 | -288,45 | -328,90 | 441,12 | -224,77 |
| Cash Flow | 295 | -63 | 330 | 724 | 728 | 1.178 | 971 | 997 | 1.728 | 1.190 | 79 | -291 | -645 | -291 | 335 | 750 | 180 | 125 | 217 | -387 |
| Ændring (%) | -121,42 | -621,72 | 119,48 | 0,54 | 61,77 | -17,61 | 2,72 | 73,31 | -31,17 | -93,38 | -469,82 | 121,43 | -54,96 | -215,24 | 123,87 | -76,05 | -30,57 | 74,06 | -278,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
