Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bionime Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 205 | 254 | 270 | 84 | 129 | 91 | 142 | 393 | 284 | 297 | 203 | 95 | 101 | 185 | 20 | 108 | 289 | 288 | 495 |
| Ændring (%) | 23,85 | 6,12 | -68,73 | 53,34 | -29,48 | 56,03 | 176,47 | -27,77 | 4,44 | -31,44 | -53,51 | 7,06 | 83,20 | -89,47 | 453,66 | 167,40 | -0,27 | 71,59 | |
| % af pengestrømmen | -149,67 | -198,50 | -299,15 | -264,00 | 141,29 | -461,24 | -368,67 | -514,26 | -294,48 | 767,24 | 114,72 | 142,71 | -754,91 | 1.673,96 | -27,67 | 2.196,87 | 495,61 | -1.538,67 | 485,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -273 | -272 | -288 | -296 | -274 | -287 | -312 | -369 | -390 | -449 | -435 | -393 | -408 | -361 | -337 | -319 | -303 | -311 | -286 |
| Ændring (%) | -0,59 | 6,09 | 2,85 | -7,56 | 4,69 | 8,90 | 18,16 | 5,73 | 15,13 | -3,08 | -9,71 | 3,70 | -11,40 | -6,69 | -5,19 | -5,09 | 2,56 | -7,99 | |
| % af pengestrømmen | 199,21 | 212,07 | 319,50 | 927,40 | -299,22 | 1.450,24 | 809,04 | 482,31 | 404,29 | -1.161,11 | -245,45 | -593,02 | 3.038,58 | -3.258,38 | 477,24 | -6.489,48 | -519,61 | 1.659,00 | -280,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -66 | -110 | -69 | 171 | 220 | 135 | 114 | -102 | 8 | 204 | 420 | 353 | 280 | 194 | 217 | 202 | 123 | 1 | -109 |
| Ændring (%) | 68,02 | -37,10 | -346,88 | 28,39 | -38,66 | -15,66 | -190,03 | -107,49 | 2.561,35 | 106,20 | -15,98 | -20,68 | -30,58 | 11,73 | -7,05 | -39,19 | -98,78 | -7.354,55 | |
| % af pengestrømmen | 47,82 | 86,03 | 76,86 | -535,50 | 239,96 | -681,45 | -294,42 | 133,74 | -7,94 | 527,15 | 237,07 | 532,99 | -2.088,93 | 1.755,16 | -307,82 | 4.103,54 | 210,51 | -7,98 | -106,51 |
| Cash Flow | -137 | -128 | -90 | -32 | 92 | -20 | -39 | -76 | -96 | 39 | 177 | 66 | -13 | 11 | -71 | 5 | 58 | -19 | 102 |
| Ændring (%) | -6,61 | -29,59 | -64,57 | -386,51 | -121,60 | 95,21 | 98,20 | 26,13 | -140,09 | 358,49 | -62,63 | -120,24 | -182,62 | -737,07 | -106,97 | 1.085,27 | -132,12 | -643,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
