Pengestrømsopgørelse (TTM)
TaiDoc Technology Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.554 | 1.682 | 1.321 | 1.373 | 1.540 | 1.920 | 2.317 | 2.805 | 3.655 | 3.210 | 2.784 | 1.610 | 475 | 1.172 | 1.077 | 1.526 | 332 | -181 | -238 | -259 |
| Ændring (%) | 8,23 | -21,45 | 3,90 | 12,16 | 24,67 | 20,70 | 21,05 | 30,30 | -12,18 | -13,25 | -42,18 | -70,50 | 146,77 | -8,09 | 41,66 | -78,27 | -154,68 | 31,10 | 8,78 | |
| % af pengestrømmen | 354,02 | 2.036,09 | -297,67 | -346,75 | 368,56 | 321,57 | 165,09 | 165,20 | 334,20 | 360,10 | 599,22 | -390,21 | -124,72 | -896,55 | -152,34 | -1.048,33 | -53,93 | 14,99 | 28,32 | 22,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -291 | -673 | -1.108 | -1.146 | -1.035 | -675 | -303 | -506 | -585 | -574 | -563 | -289 | 75 | 130 | 56 | 180 | -30 | -52 | -39 | -242 |
| Ændring (%) | 130,99 | 64,74 | 3,41 | -9,68 | -34,78 | -55,10 | 67,00 | 15,55 | -1,89 | -1,80 | -48,77 | -125,94 | 73,02 | -57,11 | 224,25 | -116,64 | 74,61 | -26,00 | 523,19 | |
| % af pengestrømmen | -66,33 | -814,17 | 249,65 | 289,44 | -247,76 | -113,08 | -21,59 | -29,81 | -53,48 | -64,38 | -121,27 | 69,97 | -19,66 | -99,11 | -7,86 | -123,80 | 4,88 | 4,33 | 4,62 | 21,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -827 | -938 | -635 | -586 | -47 | -605 | -605 | -606 | -2.004 | -1.768 | -1.770 | -1.768 | -967 | -1.464 | -1.864 | -1.861 | -923 | -978 | -602 | -616 |
| Ændring (%) | 13,37 | -32,23 | -7,76 | -91,94 | 1.179,64 | 0,02 | 0,26 | 230,48 | -11,79 | 0,10 | -0,10 | -45,30 | 51,37 | 27,36 | -0,18 | -50,42 | 5,96 | -38,39 | 2,31 | |
| % af pengestrømmen | -188,38 | -1.134,89 | 143,15 | 148,05 | -11,31 | -101,31 | -43,10 | -35,72 | -183,26 | -198,36 | -380,85 | 428,50 | 253,91 | 1.119,60 | 263,62 | 1.278,22 | 150,03 | 80,79 | 71,73 | 54,74 |
| Cash Flow | 439 | 83 | -444 | -396 | 418 | 597 | 1.404 | 1.698 | 1.094 | 891 | 465 | -413 | -381 | -131 | -707 | -146 | -615 | -1.210 | -840 | -1.126 |
| Ændring (%) | -81,18 | -637,25 | -10,81 | -205,52 | 42,89 | 135,10 | 20,97 | -35,59 | -18,50 | -47,87 | -188,79 | -7,69 | -65,67 | 440,90 | -79,41 | 322,41 | 96,77 | -30,62 | 34,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
