Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mildex Optical Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 105 | 111 | 26 | -20 | -26 | -25 | -69 | 40 | 139 | 284 | 352 | 288 | 266 | 184 | 216 | 247 | 164 | 159 | 145 | 123 |
| Ændring (%) | 4,92 | -76,76 | -176,50 | 34,14 | -5,67 | 175,89 | -157,53 | 252,16 | 104,35 | 23,78 | -18,17 | -7,68 | -30,64 | 17,33 | 14,12 | -33,38 | -3,37 | -8,55 | -15,58 | |
| % af pengestrømmen | -11,15 | -25,16 | -12,46 | 7,86 | -14,67 | -10,54 | -28,15 | 14,11 | 153,80 | -230,20 | -3.331,72 | -428,69 | -219,14 | 247,51 | -167,14 | -226,59 | -747.581,82 | -139,29 | 1.043,15 | 166,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -498 | -145 | -30 | -21 | 104 | -73 | -66 | 38 | 75 | 65 | 191 | 129 | 139 | 122 | -264 | -273 | -287 | -244 | 53 | 59 |
| Ændring (%) | -70,86 | -79,63 | -30,23 | -605,05 | -170,04 | -9,76 | -158,48 | 95,66 | -13,19 | 192,95 | -32,62 | 7,99 | -12,65 | -317,14 | 3,32 | 5,09 | -15,07 | -121,78 | 10,83 | |
| % af pengestrømmen | 52,64 | 32,99 | 14,31 | 8,24 | 57,87 | -30,88 | -26,97 | 13,74 | 83,23 | -52,91 | -1.812,52 | -192,03 | -114,83 | 163,33 | 204,12 | 250,55 | 1.304.113,64 | 213,57 | 380,99 | 79,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -477 | -376 | -166 | -174 | 132 | 358 | 367 | 167 | -243 | -552 | -587 | -541 | -547 | -231 | -141 | -135 | 149 | -112 | -235 | 14 |
| Ændring (%) | -21,19 | -55,75 | 4,44 | -175,95 | 171,67 | 2,49 | -54,61 | -245,93 | 127,03 | 6,36 | -7,99 | 1,25 | -57,78 | -38,78 | -4,64 | -210,53 | -175,37 | 109,44 | -106,03 | |
| % af pengestrømmen | 50,44 | 85,48 | 80,57 | 69,41 | 73,34 | 151,81 | 150,58 | 59,55 | -268,96 | 447,25 | 5.561,84 | 804,68 | 451,14 | -310,19 | 109,29 | 123,82 | -677.790,91 | 98,51 | -1.689,61 | 19,23 |
| Cash Flow | -946 | -440 | -206 | -250 | 180 | 236 | 244 | 280 | 90 | -124 | -11 | -67 | -121 | 75 | -129 | -109 | -0 | -114 | 14 | 74 |
| Ændring (%) | -53,50 | -53,05 | 21,22 | -171,89 | 31,25 | 3,32 | 14,77 | -67,69 | -236,53 | -91,45 | 535,96 | 80,60 | -161,41 | -273,75 | -15,83 | -99,98 | 518.527,27 | -112,21 | 429,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
