Pengestrømsopgørelse (TTM)
Meribank Biotech Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14 | -18 | -22 | -27 | -25 | -23 | -25 | -26 | -34 | -41 | -39 | -36 | -33 | -30 | -43 | -57 | -47 | -38 | 9 | 56 |
| Ændring (%) | 27,78 | 26,49 | 20,94 | -7,62 | -8,25 | 7,43 | 6,92 | 28,24 | 22,02 | -5,98 | -6,36 | -9,19 | -10,12 | 45,13 | 31,10 | -16,30 | -19,47 | -123,84 | 519,40 | |
| % af pengestrømmen | -771,78 | 470,20 | -21,14 | -12,56 | -14,05 | -16,34 | 317,31 | 16,90 | 25,73 | 38,63 | 44,73 | 54,50 | -26,70 | -9,45 | -27,06 | -1.341,55 | 41,10 | 16,25 | -11,08 | 79,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 25 | 24 | -9 | -42 | -80 | -118 | -114 | -111 | -78 | -45 | -27 | -8 | 20 | 48 | -177 | -402 | -382 | -362 | -151 | 60 |
| Ændring (%) | -2,05 | -137,02 | 370,11 | 90,28 | 47,44 | -3,06 | -3,15 | -29,70 | -42,24 | -40,98 | -69,42 | -346,36 | 140,59 | -467,29 | 127,23 | -4,90 | -5,16 | -58,27 | -139,64 | |
| % af pengestrømmen | 1.372,64 | -641,04 | -8,44 | -19,48 | -44,89 | -83,88 | 1.470,16 | 70,91 | 59,19 | 42,07 | 30,58 | 12,17 | 16,17 | 15,32 | -111,05 | -9.540,98 | 332,08 | 154,65 | 184,51 | 85,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -10 | 138 | 285 | 284 | 282 | 131 | -19 | -20 | -21 | -21 | -22 | 137 | 296 | 379 | 463 | 314 | 166 | 61 | -45 |
| Ændring (%) | 13,41 | -1.446,00 | 107,43 | -0,60 | -0,60 | -53,38 | -114,51 | 4,18 | 4,01 | 3,86 | 3,72 | -714,82 | 116,26 | 28,18 | 21,98 | -32,04 | -47,14 | -63,59 | -174,64 | |
| % af pengestrømmen | -500,86 | 270,84 | 129,58 | 132,04 | 158,94 | 200,22 | -1.687,47 | 12,19 | 15,08 | 19,31 | 24,69 | 33,33 | 110,53 | 94,13 | 238,12 | 10.982,53 | -273,18 | -70,90 | -73,81 | -64,13 |
| Cash Flow | 2 | -4 | 106 | 216 | 178 | 141 | -8 | -156 | -132 | -107 | -87 | -67 | 124 | 314 | 159 | 4 | -115 | -234 | -82 | 70 |
| Ændring (%) | -309,73 | -2.913,39 | 103,55 | -17,42 | -21,09 | -105,53 | 1.907,94 | -15,78 | -18,74 | -18,80 | -23,15 | -285,39 | 153,94 | -49,33 | -97,36 | -2.832,19 | 103,66 | -65,02 | -185,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
