Pengestrømsopgørelse (TTM)
Qualipoly Chemical Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 496 | 447 | 289 | 112 | -5 | 221 | 329 | 495 | 584 | 730 | 713 | 591 | 633 | 210 | 91 | 116 | -112 | 17 | 147 | 267 |
| Ændring (%) | -9,85 | -35,40 | -61,21 | -104,66 | -4.339,07 | 48,75 | 50,21 | 18,11 | 24,96 | -2,35 | -17,10 | 7,21 | -66,83 | -56,45 | 26,48 | -197,07 | -115,57 | 739,44 | 81,63 | |
| % af pengestrømmen | -4.248,89 | -1.260,61 | 3.058,46 | 197,51 | -10,04 | 196,35 | 3.707,39 | 54.944,89 | 730,75 | 348,41 | 484,63 | 400,15 | -959,38 | -71,97 | -59,77 | -117,97 | -263,78 | 67,00 | 740,20 | 254,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -53 | -45 | -72 | -131 | -715 | -753 | -780 | -755 | -331 | -376 | -360 | -414 | -399 | -463 | -501 | -514 | -470 | -533 | -603 | -773 |
| Ændring (%) | -15,59 | 61,06 | 82,23 | 446,55 | 5,25 | 3,63 | -3,27 | -56,17 | 13,70 | -4,37 | 15,02 | -3,63 | 16,18 | 8,21 | 2,50 | -8,61 | 13,54 | 13,20 | 28,17 | |
| % af pengestrømmen | 453,10 | 125,87 | -761,35 | -230,99 | -1.376,19 | -667,99 | -8.786,62 | -83.858,33 | -413,83 | -179,53 | -244,57 | -280,18 | 603,82 | 158,69 | 327,39 | 523,68 | -1.102,43 | -2.041,99 | -3.042,24 | -738,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -439 | -394 | -165 | 118 | 810 | 647 | 448 | 249 | -187 | -151 | -200 | -21 | -301 | -35 | 253 | 284 | 616 | 528 | 464 | 647 |
| Ændring (%) | -10,18 | -58,08 | -171,33 | 587,27 | -20,15 | -30,85 | -44,41 | -175,05 | -19,07 | 32,70 | -89,51 | 1.330,71 | -88,28 | -817,11 | 12,35 | 116,86 | -14,32 | -12,04 | 39,37 | |
| % af pengestrømmen | 3.764,83 | 1.112,96 | -1.752,22 | 208,10 | 1.559,01 | 574,10 | 5.039,49 | 27.639,44 | -233,58 | -72,13 | -136,34 | -14,24 | 455,60 | 12,08 | -165,16 | -289,55 | 1.446,47 | 2.021,79 | 2.340,62 | 617,86 |
| Cash Flow | -12 | -35 | 9 | 57 | 52 | 113 | 9 | 1 | 80 | 209 | 147 | 148 | -66 | -292 | -153 | -98 | 43 | 26 | 20 | 105 |
| Ændring (%) | 203,84 | -126,63 | 500,63 | -8,26 | 116,83 | -92,12 | -89,86 | 8.780,78 | 162,09 | -29,80 | 0,40 | -144,72 | 342,09 | -47,55 | -35,92 | -143,41 | -38,70 | -24,02 | 427,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
