Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mechema Chemicals International Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -180 | -340 | -316 | -504 | -120 | 246 | 355 | 1.166 | 1.078 | 789 | 621 | 402 | 378 | 463 | 297 | -20 | 116 | 191 | 186 |
| Ændring (%) | 88,59 | -7,11 | 59,36 | -76,09 | -304,19 | 44,46 | 228,26 | -7,56 | -26,82 | -21,35 | -35,20 | -5,89 | 22,45 | -35,80 | -106,85 | -669,08 | 64,83 | -2,84 | |
| % af pengestrømmen | 120,63 | -570,94 | -179,22 | -450,39 | -69,54 | 79,63 | -537,48 | 2.164,66 | -1.346,47 | -196,87 | -336,55 | -290,48 | 2.218,03 | 317,31 | 104,71 | -8,20 | 153,09 | 1.175,75 | -1.997,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -54 | -50 | 29 | 47 | 35 | -39 | -64 | -76 | -113 | -67 | -62 | -37 | 13 | -35 | -30 | -45 | -117 | -108 | -46 |
| Ændring (%) | -7,17 | -157,33 | 61,19 | -25,25 | -213,13 | 62,20 | 18,35 | 49,58 | -40,42 | -7,76 | -40,49 | -136,31 | -360,93 | -15,52 | 51,78 | 160,75 | -8,09 | -57,05 | |
| % af pengestrømmen | 36,33 | -84,64 | 16,40 | 41,68 | 20,12 | -12,76 | 96,73 | -140,45 | 141,37 | 16,83 | 33,74 | 26,74 | 78,79 | -24,02 | -10,43 | -18,10 | -154,78 | -662,86 | 497,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 102 | 471 | 496 | 567 | 257 | 84 | -373 | -1.033 | -1.042 | -1.125 | -735 | -503 | -387 | -306 | -1 | 290 | 126 | -16 | -137 |
| Ændring (%) | 363,30 | 5,16 | 14,43 | -54,64 | -67,19 | -542,31 | 176,79 | 0,84 | 8,00 | -34,65 | -31,65 | -22,96 | -20,95 | -99,67 | -28.459,67 | -56,52 | -112,36 | 778,39 | |
| % af pengestrømmen | -68,00 | 790,67 | 280,98 | 507,01 | 148,49 | 27,32 | 564,72 | -1.917,69 | 1.301,24 | 280,78 | 398,83 | 363,10 | -2.269,58 | -209,61 | -0,36 | 116,88 | 166,66 | -95,98 | 1.474,18 |
| Cash Flow | -150 | 60 | 176 | 112 | 173 | 309 | -66 | 54 | -80 | -401 | -184 | -138 | 17 | 146 | 284 | 248 | 76 | 16 | -9 |
| Ændring (%) | -139,85 | 195,91 | -36,59 | 54,88 | 78,32 | -121,40 | -181,51 | -248,61 | 400,52 | -53,99 | -24,92 | -112,32 | 755,95 | 94,54 | -12,55 | -69,50 | -78,54 | -157,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
