Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tex Year Industries Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 115 | 103 | -45 | 79 | -142 | -14 | -13 | 115 | 153 | 85 | 318 | 247 | 482 | 401 | 338 | 286 | 175 | 145 | 172 | 161 |
| Ændring (%) | -10,35 | -144,00 | -274,24 | -279,08 | -89,77 | -12,53 | -1.010,90 | 32,43 | -44,67 | 276,20 | -22,48 | 95,53 | -16,81 | -15,75 | -15,36 | -38,90 | -16,92 | 18,41 | -6,51 | |
| % af pengestrømmen | 386,79 | 331,42 | 117,65 | 302,76 | -2.210,97 | -78,77 | -11,60 | 77,42 | 101,76 | 76,44 | 145,25 | -383,29 | -6.826,74 | -1.145,66 | -193,44 | 1.415,56 | 354,84 | 1.623,04 | 253,63 | 1.169,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -62 | -6 | -1 | -44 | -45 | -122 | -86 | -121 | -127 | -110 | -95 | -157 | -146 | -23 | -28 | 19 | -4 | -101 | -100 | -224 |
| Ændring (%) | -90,41 | -77,57 | 3.202,57 | 1,93 | 174,38 | -29,45 | 39,85 | 4,86 | -13,31 | -13,09 | 64,42 | -6,65 | -84,02 | 21,28 | -166,65 | -119,40 | 2.647,70 | -0,43 | 123,14 | |
| % af pengestrømmen | -207,13 | -18,99 | 3,44 | -167,62 | -696,72 | -665,46 | -79,07 | -80,99 | -84,29 | -99,20 | -43,55 | 243,72 | 2.072,46 | 66,79 | 16,23 | 93,56 | -7,45 | -1.126,65 | -148,04 | -1.628,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -56 | 6 | -9 | 203 | 163 | 210 | 173 | 123 | 112 | -17 | -189 | -351 | -420 | -505 | -322 | -184 | -63 | -33 | 169 |
| Ændring (%) | 3.469,27 | -111,15 | -251,61 | -2.245,18 | -19,41 | 28,57 | -17,72 | -28,50 | -9,16 | -115,13 | 1.013,02 | 85,78 | 19,82 | 20,22 | -36,35 | -42,67 | -65,70 | -47,64 | -610,52 | |
| % af pengestrømmen | -5,26 | -179,55 | -16,15 | -36,16 | 3.163,48 | 887,52 | 192,17 | 115,80 | 82,18 | 101,35 | -7,75 | 293,44 | 4.965,75 | 1.200,25 | 289,19 | -1.591,63 | -374,31 | -706,92 | -48,85 | 1.229,65 |
| Cash Flow | 30 | 31 | -39 | 26 | 6 | 18 | 109 | 149 | 150 | 111 | 219 | -64 | -7 | -35 | -175 | 20 | 49 | 9 | 68 | 14 |
| Ændring (%) | 4,63 | -223,93 | -167,71 | -75,48 | 187,27 | 493,79 | 36,53 | 0,76 | -26,34 | 97,97 | -129,38 | -89,02 | 395,73 | 398,96 | -111,57 | 143,76 | -81,84 | 657,78 | -79,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
