Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daily Polymer Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12 | -71 | -75 | -125 | -127 | -197 | -193 | -79 | 44 | 193 | 147 | 161 | 62 | -7 | 67 | -46 | -124 | -59 | -74 |
| Ændring (%) | 514,62 | 5,93 | 65,18 | 2,20 | 55,01 | -2,17 | -59,02 | -155,39 | 339,56 | -23,72 | 9,35 | -61,50 | -111,91 | -1.014,33 | -168,58 | 167,60 | -52,20 | 24,81 | |
| % af pengestrømmen | -7,45 | -70,81 | -111,88 | 49,96 | 54,81 | 137,66 | 144,24 | 451,45 | 17,08 | 160,39 | 60,44 | 91,63 | 62,17 | -10,37 | 508,69 | 78,95 | 64,60 | 32,85 | 44,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 226 | 231 | 265 | 49 | -168 | -33 | 13 | -66 | 170 | 10 | -19 | -108 | -53 | -26 | -22 | 16 | -25 | -69 | -8 |
| Ændring (%) | 2,21 | 14,99 | -81,35 | -439,98 | -80,35 | -138,92 | -613,97 | -357,22 | -94,04 | -286,05 | 472,31 | -50,60 | -50,37 | -17,46 | -174,00 | -254,71 | 176,74 | -88,23 | |
| % af pengestrømmen | 145,10 | 229,43 | 393,47 | -19,84 | 72,42 | 23,05 | -9,61 | 377,19 | 66,25 | 8,44 | -7,76 | -61,55 | -53,60 | -37,23 | -164,92 | -27,62 | 13,06 | 38,46 | 4,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -59 | -59 | -122 | -175 | 63 | 87 | 47 | 129 | 43 | -83 | 115 | 123 | 91 | 105 | -32 | -29 | -43 | -52 | -84 |
| Ændring (%) | 0,20 | 107,31 | 42,97 | -135,82 | 38,95 | -46,39 | 175,60 | -66,24 | -290,46 | -239,12 | 6,54 | -25,84 | 15,44 | -130,84 | -11,86 | 49,48 | 20,90 | 62,78 | |
| % af pengestrømmen | -37,86 | -58,69 | -181,48 | 70,14 | -26,97 | -60,71 | -34,86 | -733,70 | 16,92 | -68,85 | 47,32 | 69,90 | 91,37 | 147,63 | -244,36 | 48,74 | 22,28 | 28,66 | 50,59 |
| Cash Flow | 156 | 101 | 67 | -249 | -232 | -143 | -134 | -18 | 257 | 120 | 243 | 175 | 100 | 71 | 13 | -59 | -191 | -180 | -166 |
| Ændring (%) | -35,36 | -32,95 | -469,91 | -6,84 | -38,28 | -6,64 | -86,91 | -1.564,38 | -53,20 | 102,43 | -27,87 | -43,27 | -28,55 | -81,37 | -541,87 | 227,07 | -6,01 | -7,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
