Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pan Asia Chemical Co. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 86 | 113 | 237 | 137 | 138 | 159 | 146 | 293 | 391 | 406 | 283 | 174 | 132 | 37 | 56 | -67 | -10 | 41 | 101 | 84 |
| Ændring (%) | 32,20 | 109,06 | -42,26 | 0,54 | 15,32 | -8,21 | 101,47 | 33,42 | 3,77 | -30,21 | -38,57 | -24,02 | -72,10 | 52,93 | -219,04 | -85,69 | -524,18 | 146,75 | -16,36 | |
| % af pengestrømmen | 98,62 | 57,78 | 246,57 | 488,46 | -160,38 | -136,36 | 409,60 | 279,98 | 492,68 | 1.533,15 | 304,48 | -264,99 | -437,38 | -56,48 | -45,31 | 51,87 | 8,21 | 59,13 | 1.741,11 | 779,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -50 | -34 | -36 | -36 | -38 | -106 | -92 | -93 | -22 | -59 | -69 | -67 | 141 | 264 | 263 | 254 | -205 | -176 | -177 | -170 |
| Ændring (%) | -32,03 | 4,91 | -0,21 | 6,93 | 175,91 | -13,36 | 1,14 | -76,51 | 169,54 | 17,50 | -2,50 | -310,04 | 86,71 | -0,43 | -3,50 | -180,90 | -14,37 | 0,52 | -4,07 | |
| % af pengestrømmen | -58,03 | -17,48 | -37,43 | -128,17 | 44,76 | 91,05 | -258,15 | -88,58 | -27,45 | -221,85 | -74,18 | 102,47 | -467,57 | -404,05 | -211,05 | -195,84 | 175,30 | -254,83 | -3.056,82 | -1.569,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 52 | 117 | -105 | -73 | -185 | -169 | -18 | -96 | -290 | -321 | -121 | -173 | -304 | -366 | -444 | -316 | 98 | 204 | 82 | 96 |
| Ændring (%) | 126,73 | -189,55 | -30,49 | 153,66 | -8,59 | -89,18 | 423,59 | 202,97 | 10,60 | -62,20 | 42,21 | 76,21 | 20,51 | 21,19 | -28,80 | -130,94 | 108,58 | -59,88 | 17,47 | |
| % af pengestrømmen | 59,42 | 59,70 | -109,13 | -260,29 | 215,62 | 145,32 | -51,45 | -91,40 | -365,23 | -1.211,30 | -130,30 | 262,52 | 1.004,96 | 560,53 | 356,36 | 243,97 | -83,51 | 295,70 | 1.415,71 | 890,21 |
| Cash Flow | 87 | 196 | 96 | 28 | -86 | -116 | 36 | 105 | 79 | 26 | 93 | -66 | -30 | -65 | -125 | -130 | -117 | 69 | 6 | 11 |
| Ændring (%) | 125,65 | -51,01 | -70,86 | -406,21 | 35,63 | -130,56 | 194,73 | -24,18 | -66,65 | 251,42 | -170,58 | -53,97 | 116,07 | 90,62 | 4,00 | -9,62 | -158,91 | -91,62 | 86,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
