Pengestrømsopgørelse (TTM)
Techman Robot Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 45 | 86 | 126 | 100 | 73 | 47 | 22 | 82 | 142 | 141 | 140 | 124 | 107 | 134 | 214 | 173 | 131 | 125 | 106 |
| Ændring (%) | 91,12 | 47,68 | -21,20 | -26,90 | -34,80 | -53,37 | 271,22 | 73,06 | -0,63 | -0,64 | -11,91 | -13,52 | 25,28 | 59,94 | -19,35 | -23,99 | -5,06 | -15,00 | |
| % af pengestrømmen | 68,25 | 171,06 | 366,92 | 31,72 | 12,26 | 11,76 | 10,36 | -56,85 | -28,29 | -48,96 | -188,15 | -237,32 | -361,23 | -2.418,33 | 246,74 | 370,67 | 2.052,72 | 195,45 | 17,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -358 | -383 | -408 | -241 | -75 | -237 | -398 | -490 | -582 | -370 | -157 | -131 | -105 | -106 | -93 | -90 | -88 | -23 | 456 |
| Ændring (%) | 7,01 | 6,55 | -40,82 | -68,96 | 215,91 | 68,35 | 23,05 | 18,73 | -36,49 | -57,45 | -16,64 | -19,96 | 0,78 | -12,41 | -2,37 | -2,42 | -73,58 | -2.057,17 | |
| % af pengestrømmen | -544,88 | -764,71 | -1.183,45 | -76,83 | -12,61 | -58,61 | -186,46 | 338,98 | 115,74 | 128,01 | 210,68 | 251,47 | 354,26 | 1.907,87 | -106,61 | -193,88 | -1.378,44 | -36,52 | 75,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 379 | 347 | 316 | 456 | 596 | 593 | 590 | 264 | -63 | -61 | -59 | -46 | -32 | -33 | -33 | -34 | -34 | -35 | 34 |
| Ændring (%) | -8,27 | -9,01 | 44,31 | 30,71 | -0,50 | -0,50 | -55,32 | -123,81 | -3,22 | -3,33 | -22,49 | -29,01 | 0,77 | 1,50 | 1,95 | 1,91 | 2,73 | -197,19 | |
| % af pengestrømmen | 577,07 | 694,26 | 917,50 | 145,24 | 100,43 | 146,98 | 276,35 | -182,43 | 12,49 | 21,05 | 78,71 | 87,36 | 109,15 | 587,72 | -38,06 | -72,27 | -536,63 | -55,29 | 5,69 |
| Cash Flow | 66 | 50 | 34 | 314 | 594 | 404 | 214 | -145 | -503 | -289 | -75 | -52 | -30 | -6 | 87 | 47 | 6 | 64 | 603 |
| Ændring (%) | -23,75 | -31,15 | 811,63 | 89,03 | -32,01 | -47,08 | -167,68 | 247,74 | -42,58 | -74,15 | -30,16 | -43,18 | -81,29 | -1.667,56 | -46,32 | -86,28 | 897,09 | 843,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
