Pengestrømsopgørelse (TTM)
Techman Robot Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 126 | 100 | 73 | 47 | 22 | 82 | 142 | 141 | 140 | 124 | 107 | 134 | 214 | 124 | 131 | 125 | 106 | 86 | 272 |
| Ændring (%) | -21,20 | -26,90 | -34,80 | -53,37 | 271,22 | 73,06 | -0,63 | -0,64 | -11,91 | -13,52 | 25,28 | 59,94 | -42,18 | 5,97 | -5,03 | -15,00 | -18,56 | 214,55 | |
| % af pengestrømmen | 366,92 | 31,72 | 12,26 | 11,76 | 10,36 | -56,85 | -28,29 | -48,96 | -188,15 | -237,32 | -361,23 | -2.418,33 | 246,74 | 678,65 | 2.051,95 | 195,45 | 17,60 | 9,06 | 888,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -408 | -241 | -75 | -237 | -398 | -490 | -582 | -370 | -157 | -131 | -105 | -106 | -93 | -70 | -88 | -23 | 456 | -4.047 | -5.199 |
| Ændring (%) | -40,82 | -68,96 | 215,91 | 68,35 | 23,05 | 18,73 | -36,49 | -57,45 | -16,64 | -19,96 | 0,78 | -12,41 | -24,39 | 26,01 | -73,58 | -2.057,17 | -987,07 | 28,45 | |
| % af pengestrømmen | -1.183,45 | -76,83 | -12,61 | -58,61 | -186,46 | 338,98 | 115,74 | 128,01 | 210,68 | 251,47 | 354,26 | 1.907,87 | -106,61 | -383,41 | -1.378,44 | -36,52 | 75,73 | -424,51 | -17.009,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 316 | 456 | 596 | 593 | 590 | 264 | -63 | -61 | -59 | -46 | -32 | -33 | -33 | -34 | -34 | -35 | 34 | 4.911 | 4.956 |
| Ændring (%) | 44,31 | 30,71 | -0,50 | -0,50 | -55,32 | -123,81 | -3,22 | -3,33 | -22,49 | -29,01 | 0,77 | 1,50 | 2,99 | 0,88 | 2,73 | -197,19 | 14.216,80 | 0,92 | |
| % af pengestrømmen | 917,50 | 145,24 | 100,43 | 146,98 | 276,35 | -182,43 | 12,49 | 21,05 | 78,71 | 87,36 | 109,15 | 587,72 | -38,06 | -186,44 | -536,63 | -55,29 | 5,69 | 515,07 | 16.215,22 |
| Cash Flow | 34 | 314 | 594 | 404 | 214 | -145 | -503 | -289 | -75 | -52 | -30 | -6 | 87 | 18 | 6 | 64 | 603 | 953 | 31 |
| Ændring (%) | 811,63 | 89,03 | -32,01 | -47,08 | -167,68 | 247,74 | -42,58 | -74,15 | -30,16 | -43,18 | -81,29 | -1.667,56 | -78,98 | -64,95 | 897,09 | 843,91 | 58,24 | -96,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
