Pengestrømsopgørelse (TTM)
Apex Dynamics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 966 | 1.129 | 1.286 | 1.383 | 1.560 | 1.539 | 1.755 | 1.533 | 1.610 | 1.580 | 1.226 | 1.335 | 1.186 | 1.008 | 1.217 | 1.251 | 1.147 | 1.380 | 1.243 | 1.275 |
| Ændring (%) | 16,88 | 13,88 | 7,54 | 12,82 | -1,38 | 14,08 | -12,64 | 5,01 | -1,88 | -22,43 | 8,89 | -11,14 | -15,01 | 20,74 | 2,77 | -8,27 | 20,27 | -9,92 | 2,62 | |
| % af pengestrømmen | -342,38 | -509,02 | 314,12 | 165,01 | 270,74 | 313,48 | 301,99 | 887,97 | 875,76 | 291,62 | 179,69 | 84,26 | 56,33 | 60,62 | 63,13 | 140,23 | -3.572,45 | -189,04 | -130,63 | -228,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.950 | -1.934 | -1.539 | -1.015 | -1.660 | -2.066 | 764 | -291 | 15 | 691 | -1.405 | 1.112 | 1.773 | 1.506 | 1.542 | 473 | -346 | -1.276 | -1.360 | -840 |
| Ændring (%) | -0,84 | -20,41 | -34,07 | 63,61 | 24,45 | -136,96 | -138,07 | -104,99 | 4.663,50 | -303,24 | -179,13 | 59,55 | -15,08 | 2,40 | -69,33 | -173,06 | 269,21 | 6,60 | -38,22 | |
| % af pengestrømmen | 691,26 | 871,86 | -376,00 | -121,09 | -288,12 | -420,99 | 131,40 | -168,39 | 7,89 | 127,56 | -205,94 | 70,18 | 84,24 | 90,57 | 80,01 | 53,03 | 1.075,98 | 174,78 | 142,92 | 150,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 702 | 583 | 663 | 470 | 676 | 1.019 | -1.938 | -1.070 | -1.441 | -1.729 | 861 | -862 | -854 | -851 | -832 | -832 | -834 | -834 | -834 | -994 |
| Ændring (%) | -16,97 | 13,66 | -29,09 | 43,93 | 50,57 | -290,25 | -44,79 | 34,67 | 20,02 | -149,80 | -200,12 | -0,93 | -0,35 | -2,30 | 0,02 | 0,25 | 0,02 | 0,06 | 19,15 | |
| % af pengestrømmen | -248,88 | -262,84 | 161,88 | 56,07 | 117,38 | 207,50 | -333,38 | -619,58 | -783,65 | -319,18 | 126,25 | -54,44 | -40,57 | -51,19 | -43,14 | -93,26 | 2.596,47 | 114,25 | 87,70 | 177,86 |
| Cash Flow | -282 | -222 | 409 | 838 | 576 | 491 | 581 | 173 | 184 | 542 | 682 | 1.584 | 2.105 | 1.663 | 1.928 | 892 | -32 | -730 | -951 | -559 |
| Ændring (%) | -21,38 | -284,55 | 104,71 | -31,24 | -14,82 | 18,42 | -70,29 | 6,48 | 194,67 | 25,89 | 132,21 | 32,91 | -21,02 | 15,93 | -53,73 | -103,60 | 2.172,91 | 30,36 | -41,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
