Pengestrømsopgørelse (TTM)
World Known MFG (Cayman) Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 145 | 148 | 120 | 93 | 92 | 39 | 47 | 80 | 96 | 204 | 218 | 297 | 315 | 296 | 289 | 215 | 204 | 221 | 227 | 231 |
| Ændring (%) | 1,88 | -18,61 | -22,73 | -0,58 | -58,03 | 21,66 | 69,65 | 19,45 | 113,61 | 6,73 | 36,29 | 5,92 | -6,02 | -2,11 | -25,66 | -5,22 | 8,53 | 2,44 | 1,74 | |
| % af pengestrømmen | -175,38 | -211,74 | -66,48 | -104,25 | -355,78 | -53,15 | -106,11 | -987,77 | -219,22 | 365,65 | 196,85 | 112,23 | 109,57 | 103,39 | 144,12 | 206,81 | 425,32 | 518,38 | 227,28 | 1.103,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -279 | -317 | -236 | -113 | -77 | -40 | -33 | -241 | -264 | -257 | -189 | 98 | 85 | 63 | -44 | -86 | -79 | -55 | -66 | -75 |
| Ændring (%) | 13,48 | -25,61 | -51,83 | -32,11 | -48,51 | -15,99 | 622,47 | 9,46 | -2,61 | -26,33 | -152,07 | -13,94 | -25,65 | -170,59 | 92,63 | -8,33 | -30,06 | 20,41 | 12,84 | |
| % af pengestrømmen | 337,45 | 453,80 | 130,22 | 127,32 | 296,70 | 54,38 | 74,97 | 2.972,00 | 604,44 | -459,65 | -170,82 | 37,20 | 29,51 | 22,03 | -22,14 | -82,34 | -163,77 | -128,62 | -66,29 | -356,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 63 | 96 | -70 | -79 | -45 | -67 | -67 | 133 | 107 | 98 | 82 | -114 | -110 | -67 | -49 | -49 | -98 | -149 | -92 | -78 |
| Ændring (%) | 53,32 | -172,46 | 13,41 | -43,69 | 51,34 | 0,03 | -296,57 | -18,97 | -8,83 | -16,19 | -238,65 | -3,16 | -39,08 | -27,56 | 1,02 | 99,87 | 51,21 | -38,26 | -14,56 | |
| % af pengestrømmen | -75,96 | -138,01 | 38,57 | 88,79 | 171,63 | 92,45 | 151,76 | -1.636,86 | -246,43 | 175,43 | 74,17 | -43,02 | -38,40 | -23,48 | -24,22 | -47,24 | -204,87 | -347,91 | -91,94 | -374,76 |
| Cash Flow | -83 | -70 | -181 | -89 | -26 | -73 | -44 | -8 | -44 | 56 | 111 | 265 | 287 | 286 | 201 | 104 | 48 | 43 | 100 | 21 |
| Ændring (%) | -15,62 | 159,24 | -50,73 | -70,87 | 180,96 | -39,07 | -81,78 | 438,21 | -228,07 | 98,24 | 139,06 | 8,50 | -0,40 | -29,77 | -48,20 | -53,91 | -10,95 | 133,64 | -79,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
