Pengestrømsopgørelse (TTM)
Value Valves Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 276 | 326 | 334 | 414 | 349 | 334 | 282 | 180 | 245 | 183 | 309 | 435 | 465 | 674 | 649 | 575 | 399 | 429 | 404 | 386 |
| Ændring (%) | 18,27 | 2,63 | 23,68 | -15,63 | -4,27 | -15,70 | -36,25 | 36,66 | -25,32 | 68,47 | 40,81 | 6,88 | 45,06 | -3,66 | -11,41 | -30,61 | 7,60 | -5,92 | -4,42 | |
| % af pengestrømmen | 990,78 | 494,91 | 569,28 | 304,33 | 269,72 | 242,88 | 68,50 | 275,82 | 340,93 | 1.577,12 | -167,65 | 226,57 | 312,83 | 151,68 | 151,74 | 157,34 | 135,68 | 188,16 | 550,69 | -3.747,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -110 | -86 | -74 | -70 | -67 | -119 | -284 | -373 | -366 | -293 | -126 | -31 | -90 | 9 | 9 | 10 | 93 | -5 | -139 | -133 |
| Ændring (%) | -21,98 | -14,25 | -4,87 | -4,41 | 76,71 | 139,04 | 31,56 | -1,80 | -20,05 | -56,96 | -75,74 | 194,67 | -109,76 | 5,95 | 6,91 | 837,04 | -105,74 | 2.495,80 | -4,49 | |
| % af pengestrømmen | -396,85 | -130,77 | -125,69 | -51,69 | -51,90 | -86,28 | -69,00 | -573,33 | -509,22 | -2.521,69 | 68,48 | -15,95 | -60,71 | 1,98 | 2,18 | 2,73 | 31,73 | -2,35 | -189,45 | 1.288,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -135 | -177 | -202 | -202 | -146 | -71 | 414 | 259 | 194 | 120 | -365 | -210 | -231 | -231 | -231 | -231 | -212 | -212 | -212 | -213 |
| Ændring (%) | 30,61 | 14,21 | 0,05 | -27,53 | -51,19 | -679,11 | -37,40 | -24,97 | -38,41 | -405,00 | -42,53 | 10,19 | -0,02 | 0,03 | 0,04 | -8,38 | 0,01 | 0,01 | 0,37 | |
| % af pengestrømmen | -486,71 | -268,49 | -343,70 | -148,63 | -113,15 | -51,96 | 100,66 | 398,00 | 270,09 | 1.030,41 | 198,29 | -109,38 | -155,70 | -52,03 | -54,05 | -63,28 | -72,05 | -92,86 | -288,92 | 2.064,47 |
| Cash Flow | 28 | 66 | 59 | 136 | 129 | 138 | 411 | 65 | 72 | 12 | -184 | 192 | 149 | 444 | 428 | 366 | 294 | 228 | 73 | -10 |
| Ændring (%) | 136,76 | -10,78 | 131,35 | -4,81 | 6,30 | 198,90 | -84,17 | 10,56 | -83,86 | -1.684,89 | -204,19 | -22,59 | 199,18 | -3,70 | -14,56 | -19,53 | -22,41 | -67,86 | -114,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
