Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ofuna Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 463 | 449 | 450 | 421 | 341 | 434 | 289 | 356 | 507 | 385 | 301 | 50 | -147 | -217 | -135 | -35 | 40 | 67 | 73 | 126 |
| Ændring (%) | -2,96 | 0,26 | -6,60 | -19,05 | 27,46 | -33,32 | 22,82 | 42,71 | -24,18 | -21,72 | -83,37 | -392,67 | 48,04 | -37,93 | -74,33 | -216,64 | 67,28 | 8,82 | 71,39 | |
| % af pengestrømmen | 797,76 | 941,13 | 419,46 | 439,27 | -4.249,27 | 96.468,00 | -2.587,94 | 543,30 | 6.680,30 | 858,19 | 2.120,08 | -43,23 | 642,24 | 2.679,70 | 793,33 | -217,23 | 161,37 | 2.821,55 | -299,76 | 7.376,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -292 | -337 | -269 | -253 | -305 | -297 | -348 | -303 | -253 | -254 | -302 | -289 | -271 | -173 | -30 | -11 | 13 | -12 | -21 | -37 |
| Ændring (%) | 15,27 | -20,01 | -5,97 | 20,42 | -2,66 | 17,12 | -12,79 | -16,46 | 0,36 | 18,81 | -4,25 | -6,42 | -35,95 | -82,81 | -62,56 | -216,40 | -191,09 | 77,47 | 75,75 | |
| % af pengestrømmen | -503,25 | -705,26 | -250,77 | -264,40 | 3.804,78 | -65.965,33 | 3.108,43 | -463,38 | -3.335,21 | -567,16 | -2.126,70 | 249,74 | 1.186,23 | 2.141,32 | 175,60 | -70,13 | 51,99 | -495,02 | 85,76 | -2.164,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -92 | -56 | -60 | -62 | -28 | -119 | 53 | 29 | -242 | -89 | 18 | 129 | 400 | 397 | 159 | 64 | -38 | -55 | -89 | -76 |
| Ændring (%) | -39,43 | 8,67 | 3,33 | -55,71 | 332,30 | -144,76 | -46,19 | -941,98 | -63,25 | -120,23 | 615,67 | 210,86 | -0,86 | -59,88 | -59,84 | -159,32 | 44,88 | 62,54 | -14,42 | |
| % af pengestrømmen | -157,90 | -116,27 | -56,17 | -65,08 | 344,40 | -26.518,44 | -477,50 | 43,92 | -3.186,12 | -198,37 | 126,62 | -111,14 | -1.753,67 | -4.900,07 | -937,69 | 401,76 | -151,79 | -2.298,62 | 364,75 | -4.481,94 |
| Cash Flow | 58 | 48 | 107 | 96 | -8 | 0 | -11 | 65 | 8 | 45 | 14 | -116 | -23 | -8 | -17 | 16 | 25 | 2 | -24 | 2 |
| Ændring (%) | -17,75 | 124,95 | -10,81 | -108,37 | -105,61 | -2.585,56 | -685,04 | -88,39 | 490,18 | -68,31 | -915,38 | -80,30 | -64,52 | 109,66 | -193,74 | 57,01 | -90,43 | -1.124,31 | -106,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
