Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hiwin Mikrosystem Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 447 | 517 | 569 | 563 | 549 | 496 | 410 | 388 | 359 | 320 | 221 | 259 | 348 | 484 | 513 | 538 | 394 | 389 | 443 |
| Ændring (%) | 15,80 | 10,05 | -1,14 | -2,41 | -9,78 | -17,29 | -5,41 | -7,51 | -10,91 | -30,77 | 17,21 | 34,16 | 39,15 | 5,89 | 5,02 | -26,77 | -1,29 | 13,74 | |
| % af pengestrømmen | 259,62 | 282,04 | 236,63 | 217,43 | 201,99 | 586,10 | 2.379,77 | 1.633,97 | -76,13 | -78,51 | -64,76 | -122,53 | 252,16 | 253,14 | 185,35 | 1.038,20 | 298,06 | 177,46 | 358,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 56 | -82 | -89 | -107 | -120 | -102 | -106 | -85 | -535 | -610 | -695 | -641 | -603 | -629 | -587 | -708 | -231 | -176 | -189 |
| Ændring (%) | -246,77 | 9,05 | 20,29 | 12,60 | -15,55 | 4,60 | -20,58 | 532,63 | 14,10 | 13,94 | -7,80 | -5,93 | 4,31 | -6,68 | 20,68 | -67,41 | -23,83 | 7,31 | |
| % af pengestrømmen | 32,30 | -44,47 | -36,97 | -41,34 | -44,31 | -120,33 | -617,92 | -356,23 | 113,52 | 149,94 | 203,55 | 302,92 | -437,13 | -328,96 | -212,28 | -1.366,36 | -174,55 | -80,20 | -152,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -329 | -257 | -243 | -212 | -152 | -323 | -276 | -247 | -287 | -87 | 149 | 160 | 390 | 336 | 336 | 217 | -32 | -18 | -166 |
| Ændring (%) | -22,00 | -5,61 | -12,40 | -28,48 | 112,60 | -14,40 | -10,54 | 16,13 | -69,65 | -270,55 | 7,28 | 144,61 | -13,87 | -0,16 | -35,40 | -114,79 | -43,21 | 810,80 | |
| % af pengestrømmen | -191,40 | -140,06 | -100,78 | -82,06 | -55,86 | -381,96 | -1.605,13 | -1.042,30 | 60,97 | 21,42 | -43,53 | -75,38 | 282,83 | 175,75 | 121,33 | 418,04 | -24,24 | -8,31 | -134,19 |
| Cash Flow | 172 | 183 | 241 | 259 | 272 | 85 | 17 | 24 | -471 | -407 | -342 | -212 | 138 | 191 | 277 | 52 | 132 | 219 | 124 |
| Ændring (%) | 6,59 | 31,17 | 7,59 | 5,05 | -68,91 | -79,63 | 37,77 | -2.085,20 | -13,61 | -16,07 | -38,05 | -165,19 | 38,61 | 44,62 | -81,25 | 155,09 | 65,79 | -43,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
