Pengestrømsopgørelse (TTM)
Khgears International Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 261 | 285 | 152 | 273 | 254 | 412 | 496 | 729 | 593 | 475 | 593 | 380 | 605 | 480 | 547 | 533 | 447 | 628 | 661 |
| Ændring (%) | 9,00 | -46,61 | 79,36 | -6,97 | 62,47 | 20,27 | 46,87 | -18,66 | -19,87 | 24,87 | -35,85 | 58,99 | -20,56 | 13,81 | -2,43 | -16,26 | 40,55 | 5,36 | |
| % af pengestrømmen | -398,87 | -2.512,65 | -115,98 | 563,53 | 230,60 | 128,21 | 139,96 | 155,71 | 1.575,74 | -1.016,43 | 718,38 | -204,85 | 176,02 | 1.322,92 | -435,42 | 638,90 | -105,14 | -399,22 | 569,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -400 | -489 | -526 | -485 | -360 | -257 | -166 | -173 | -152 | -74 | -77 | -58 | -36 | -214 | -390 | -270 | -473 | -325 | -281 |
| Ændring (%) | 22,41 | 7,60 | -7,83 | -25,78 | -28,67 | -35,54 | 4,44 | -12,20 | -50,93 | 3,93 | -24,45 | -39,18 | 500,77 | 82,64 | -30,74 | 74,95 | -31,22 | -13,57 | |
| % af pengestrømmen | 609,70 | 4.313,24 | 401,25 | -1.001,80 | -327,08 | -79,84 | -46,71 | -36,95 | -403,65 | 159,43 | -93,79 | 31,50 | -10,35 | -588,49 | 310,83 | -323,75 | 111,32 | 206,84 | -241,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 55 | 180 | 257 | 218 | 189 | 98 | -15 | -76 | -352 | -424 | -406 | -513 | -315 | -286 | -336 | -242 | -225 | -330 | -262 |
| Ændring (%) | 227,36 | 42,56 | -14,89 | -13,64 | -47,92 | -114,89 | 417,04 | 365,49 | 20,33 | -4,25 | 26,60 | -38,62 | -9,39 | 17,66 | -28,06 | -6,84 | 46,60 | -20,52 | |
| % af pengestrømmen | -83,86 | -1.586,53 | -195,56 | 450,85 | 171,26 | 30,52 | -4,13 | -16,16 | -936,01 | 906,61 | -491,33 | 276,51 | -91,73 | -786,37 | 267,57 | -289,47 | 53,00 | 209,89 | -225,81 |
| Cash Flow | -66 | -11 | -131 | 48 | 110 | 322 | 354 | 468 | 38 | -47 | 83 | -186 | 344 | 36 | -126 | 83 | -425 | -157 | 116 |
| Ændring (%) | -82,70 | 1.056,59 | -136,92 | 127,33 | 192,23 | 10,18 | 32,01 | -91,96 | -224,23 | -276,68 | -324,95 | -285,03 | -89,43 | -445,78 | -166,50 | -608,82 | -62,98 | -173,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
