Pengestrømsopgørelse (TTM)
GLOBAL TEK FABRICATION CO., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 338 | 314 | 274 | 323 | 269 | 202 | 89 | 114 | 221 | 161 | 450 | 437 | 583 | 667 | 561 | 575 | 485 | 547 | 601 | 538 |
| Ændring (%) | -7,19 | -12,58 | 17,61 | -16,53 | -24,83 | -56,15 | 28,25 | 94,56 | -27,26 | 179,34 | -2,90 | 33,46 | 14,32 | -15,81 | 2,39 | -15,54 | 12,75 | 9,84 | -10,57 | |
| % af pengestrømmen | 118,97 | 217,34 | -667,57 | -885,41 | -67,37 | -176,89 | -108,69 | -60,16 | 159,36 | -67,59 | -442,73 | 117,36 | 66,01 | 79,40 | 50,15 | 118,64 | 356,09 | -2.054,76 | -456,27 | -363,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -164 | -264 | -420 | -603 | -809 | -1.364 | -1.862 | -1.662 | -1.510 | -905 | -324 | -376 | -364 | -330 | -338 | -211 | -250 | -468 | -374 | -466 |
| Ændring (%) | 60,47 | 59,40 | 43,36 | 34,21 | 68,62 | 36,51 | -10,74 | -9,14 | -40,06 | -64,21 | 16,21 | -3,26 | -9,40 | 2,43 | -37,61 | 18,55 | 87,27 | -20,09 | 24,50 | |
| % af pengestrømmen | -57,84 | -182,69 | 1.023,28 | 1.654,33 | 202,39 | 1.192,10 | 2.280,56 | 878,44 | -1.086,66 | 379,79 | 318,72 | -101,11 | -41,22 | -39,30 | -30,20 | -43,53 | -183,38 | 1.757,51 | 283,91 | 314,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 127 | 92 | 89 | 220 | 132 | 1.043 | 1.666 | 1.339 | 1.400 | 500 | -211 | 339 | 665 | 512 | 890 | 89 | -138 | -149 | -412 | -108 |
| Ændring (%) | -27,18 | -3,42 | 146,61 | -40,06 | 690,99 | 59,68 | -19,62 | 4,60 | -64,28 | -142,15 | -260,78 | 96,31 | -23,04 | 73,78 | -89,98 | -254,33 | 8,15 | 176,48 | -73,72 | |
| % af pengestrømmen | 44,64 | 63,98 | -217,13 | -603,86 | -32,99 | -911,58 | -2.039,86 | -707,58 | 1.007,67 | -209,89 | 207,44 | 91,05 | 75,32 | 61,00 | 79,52 | 18,42 | -101,01 | 559,06 | 312,47 | 73,07 |
| Cash Flow | 284 | 144 | -41 | -36 | -400 | -114 | -82 | -189 | 139 | -238 | -102 | 372 | 883 | 840 | 1.119 | 484 | 136 | -27 | -132 | -148 |
| Ændring (%) | -49,20 | -128,46 | -11,33 | 997,05 | -71,37 | -28,64 | 131,72 | -173,45 | -271,51 | -57,36 | -466,30 | 137,30 | -4,97 | 33,30 | -56,72 | -71,86 | -119,54 | 394,66 | 12,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
