Pengestrømsopgørelse (TTM)
Quaser Machine Tools, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 172 | 219 | 178 | 61 | 208 | 110 | 175 | 230 | 139 | 79 | 116 | -119 | 27 | 32 | 40 | 140 | 27 | 232 | 277 |
| Ændring (%) | 27,65 | -18,74 | -65,61 | 239,35 | -46,83 | 58,04 | 31,91 | -39,76 | -42,74 | 45,57 | -202,97 | -122,89 | 17,77 | 25,83 | 245,45 | -80,81 | 765,97 | 19,55 | |
| % af pengestrømmen | -119,12 | 165,48 | 326,78 | -55,16 | 340,75 | -131,72 | 561,26 | -2.087,83 | 1.172,21 | -65,58 | -187,34 | 56,68 | -65,16 | 415,26 | -143,84 | 767,03 | -70,25 | -361,25 | 244,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | -28 | -28 | -40 | -34 | -31 | -7 | -13 | -14 | -33 | -75 | -78 | -97 | -86 | -226 | -305 | -302 | -345 | -168 |
| Ændring (%) | 31,23 | 1,00 | 42,18 | -14,97 | -9,28 | -77,02 | 79,13 | 13,18 | 128,30 | 130,42 | 3,25 | 24,95 | -11,82 | 163,48 | 35,02 | -0,92 | 14,20 | -51,35 | |
| % af pengestrømmen | 14,67 | -20,96 | -51,44 | 35,89 | -55,56 | 36,64 | -22,70 | 114,67 | -120,95 | 26,98 | 122,00 | 37,01 | 232,24 | -1.108,23 | 803,74 | -1.675,27 | 792,20 | 537,27 | -148,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -333 | -42 | -54 | -117 | -84 | -185 | -156 | -229 | -115 | -195 | -129 | -46 | -25 | -1 | 142 | 141 | 189 | 66 | -48 |
| Ændring (%) | -87,51 | 29,07 | 118,09 | -28,61 | 121,07 | -15,83 | 46,93 | -49,82 | 70,26 | -33,74 | -64,44 | -46,33 | -96,70 | -17.556,86 | -1,16 | 34,09 | -64,85 | -172,83 | |
| % af pengestrømmen | 231,22 | -31,44 | -98,61 | 105,56 | -137,18 | 220,48 | -500,32 | 2.073,12 | -969,50 | 161,30 | 209,71 | 21,91 | 59,06 | -10,55 | -507,19 | 773,87 | -495,24 | -103,38 | -42,68 |
| Cash Flow | -144 | 132 | 54 | -111 | 61 | -84 | 31 | -11 | 12 | -121 | -62 | -210 | -42 | 8 | -28 | 18 | -38 | -64 | 113 |
| Ændring (%) | -191,89 | -58,85 | -303,74 | -154,93 | -237,56 | -137,09 | -135,46 | -207,30 | -1.123,41 | -49,04 | 240,37 | -80,09 | -118,48 | -463,29 | -164,78 | -309,53 | 68,40 | -276,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
