Pengestrømsopgørelse (TTM)
Strong H Machinery Technology (Cayman) Incorporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 108 | 81 | 143 | 261 | 282 | 372 | 414 | 351 | 359 | 291 | 244 | 229 | 227 | 205 | 201 | 267 | 277 | 314 | 314 |
| Ændring (%) | -25,10 | 78,00 | 81,67 | 8,25 | 31,70 | 11,36 | -15,07 | 2,07 | -18,92 | -16,10 | -6,19 | -1,02 | -9,44 | -1,89 | 32,77 | 3,57 | 13,29 | 0,03 | |
| % af pengestrømmen | -44,29 | -27,98 | -50,27 | 1.143,94 | 486,91 | 216,70 | 350,95 | 735,15 | 147,95 | 425,44 | 494,93 | 921,68 | -570,74 | -421,73 | -790,83 | 557,00 | 1.073,34 | 241,17 | 208,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -109 | -16 | -48 | -72 | -38 | -130 | -88 | -73 | -48 | -6 | -4 | -30 | -89 | -100 | -92 | -77 | -43 | -41 | -55 |
| Ændring (%) | -85,62 | 206,02 | 49,45 | -47,47 | 243,97 | -32,44 | -16,91 | -34,21 | -87,47 | -27,40 | 581,28 | 201,00 | 12,43 | -8,21 | -16,18 | -43,74 | -5,30 | 33,88 | |
| % af pengestrømmen | 44,95 | 5,45 | 16,84 | -315,17 | -65,09 | -75,66 | -74,34 | -152,35 | -19,76 | -8,78 | -8,84 | -119,56 | 225,16 | 206,55 | 362,37 | -161,13 | -168,67 | -31,68 | -36,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -251 | -363 | -375 | -177 | -199 | -81 | -217 | -229 | -56 | -213 | -184 | -182 | -196 | -167 | -154 | -154 | -165 | -113 | -112 |
| Ændring (%) | 44,88 | 3,37 | -52,78 | 12,33 | -59,23 | 167,71 | 5,47 | -75,62 | 280,39 | -13,60 | -1,01 | 7,93 | -15,00 | -7,67 | -0,00 | 7,02 | -31,57 | -0,66 | |
| % af pengestrømmen | 103,21 | 126,12 | 131,59 | -778,23 | -343,72 | -47,35 | -184,34 | -479,54 | -23,05 | -310,92 | -372,49 | -732,04 | 494,32 | 342,82 | 604,97 | -320,94 | -639,04 | -86,73 | -74,36 |
| Cash Flow | -243 | -288 | -285 | 23 | 58 | 171 | 118 | 48 | 242 | 68 | 49 | 25 | -40 | -49 | -25 | 48 | 26 | 130 | 151 |
| Ændring (%) | 18,56 | -0,93 | -107,98 | 154,32 | 195,92 | -31,24 | -59,46 | 407,17 | -71,80 | -27,88 | -49,63 | -259,84 | 22,56 | -47,68 | -288,50 | -46,25 | 404,22 | 15,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
