Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bright Sheland International Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -72 | -80 | -28 | -8 | 10 | 14 | 87 | 126 | 155 | 147 | 145 | 117 | 111 | 131 | 76 | 77 | 103 | 99 | 101 |
| Ændring (%) | 11,33 | -65,43 | -69,56 | -213,45 | 51,50 | 500,27 | 45,84 | 22,60 | -4,77 | -1,60 | -19,22 | -5,47 | 18,28 | -41,61 | 0,87 | 33,22 | -3,21 | 1,48 | |
| % af pengestrømmen | 388,56 | -163,85 | 27,42 | 8,81 | -134,77 | -27,57 | 367,82 | -148,17 | -363,09 | -273,39 | -145,92 | 2.459,97 | -321,71 | 522,42 | 706,50 | 318,92 | -352,80 | -448,34 | 970,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -207 | -128 | -119 | -71 | -91 | -59 | -45 | -59 | 4 | 3 | 2 | 13 | -4 | -1 | -11 | -5 | -28 | -34 | -22 |
| Ændring (%) | -38,30 | -6,59 | -40,04 | 27,80 | -35,33 | -23,25 | 30,53 | -106,81 | -34,42 | -16,42 | 472,11 | -128,99 | -74,37 | 1.114,70 | -57,75 | 487,61 | 19,62 | -34,58 | |
| % af pengestrømmen | 1.122,48 | -262,32 | 118,61 | 75,05 | 1.293,80 | 112,98 | -192,72 | 69,49 | -9,46 | -4,90 | -2,22 | 265,45 | 10,65 | -3,75 | -105,39 | -19,92 | 97,23 | 152,71 | -213,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 257 | 250 | 43 | -39 | 44 | -58 | -57 | -172 | -213 | -206 | -244 | -136 | -154 | -103 | -72 | -59 | -61 | -65 | -58 |
| Ændring (%) | -2,90 | -82,85 | -191,53 | -212,08 | -232,64 | -2,16 | 202,29 | 23,36 | -3,43 | 18,75 | -44,09 | 13,12 | -33,23 | -29,65 | -19,23 | 4,56 | 6,79 | -10,89 | |
| % af pengestrømmen | -1.396,75 | 513,70 | -42,64 | 41,19 | -622,72 | 111,54 | -242,53 | 202,52 | 499,35 | 381,29 | 245,61 | -2.865,85 | 448,50 | -411,15 | -669,87 | -242,13 | 210,24 | 294,80 | -560,12 |
| Cash Flow | -18 | 49 | -101 | -95 | -7 | -52 | 24 | -85 | -43 | -54 | -99 | 5 | -34 | 25 | 11 | 24 | -29 | -22 | 10 |
| Ændring (%) | -364,03 | -306,59 | -5,23 | -92,59 | 640,55 | -145,00 | -462,02 | -49,97 | 26,47 | 84,35 | -104,79 | -822,81 | -172,84 | -56,82 | 123,47 | -220,42 | -23,84 | -146,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
