Pengestrømsopgørelse (TTM)
TAIWAN CHELIC Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 179 | 164 | 163 | 178 | 177 | 252 | 290 | 349 | 387 | 323 | 375 | 330 | 264 | 258 | 213 | 206 | 244 | 209 | 147 |
| Ændring (%) | -8,28 | -0,76 | 9,03 | -0,47 | 42,66 | 15,05 | 20,18 | 11,03 | -16,48 | 16,07 | -12,16 | -19,88 | -2,12 | -17,41 | -3,30 | 18,45 | -14,31 | -29,90 | |
| % af pengestrømmen | -252,70 | -649,73 | -123,77 | -212,93 | -428,74 | 1.109,60 | 202,41 | 193,28 | 188,73 | 190,06 | 196,51 | 160,00 | 152,33 | 245,01 | 246,10 | 685,05 | -1.608,57 | -1.328,77 | -107,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 171 | 193 | 167 | 206 | -176 | -247 | -136 | -87 | -89 | -19 | -47 | -98 | -70 | -65 | -43 | -73 | -194 | -182 | -259 |
| Ændring (%) | 12,88 | -13,55 | 23,65 | -185,34 | 40,09 | -44,83 | -35,86 | 2,10 | -78,83 | 149,92 | 108,84 | -28,70 | -7,14 | -34,22 | 70,31 | 165,49 | -5,96 | 41,95 | |
| % af pengestrømmen | -241,61 | -764,47 | -126,87 | -247,52 | 427,31 | -1.085,99 | -95,00 | -48,41 | -43,47 | -11,09 | -24,70 | -47,81 | -40,50 | -61,80 | -49,44 | -242,41 | 1.275,83 | 1.156,61 | 189,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -431 | -387 | -466 | -497 | -69 | -29 | -23 | -73 | -75 | -116 | -120 | -19 | -46 | -110 | -101 | -147 | -10 | 21 | -13 |
| Ændring (%) | -10,09 | 20,24 | 6,66 | -86,02 | -57,99 | -20,89 | 216,48 | 2,40 | 54,58 | 4,16 | -84,54 | 145,78 | 140,79 | -8,34 | 45,36 | -93,21 | -313,69 | -159,55 | |
| % af pengestrømmen | 608,39 | 1.533,39 | 353,92 | 595,64 | 168,47 | -128,41 | -16,11 | -40,50 | -36,47 | -67,98 | -63,07 | -9,04 | -26,40 | -104,45 | -116,43 | -487,23 | 65,63 | -135,19 | 9,29 |
| Cash Flow | -71 | -25 | -132 | -83 | -41 | 23 | 143 | 180 | 205 | 170 | 191 | 206 | 173 | 105 | 87 | 30 | -15 | -16 | -137 |
| Ændring (%) | -64,33 | 420,94 | -36,62 | -50,57 | -155,12 | 530,69 | 25,86 | 13,71 | -17,07 | 12,26 | 7,89 | -15,84 | -39,15 | -17,77 | -65,26 | -150,44 | 3,73 | 766,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
