Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orange Electronic Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | 27 | 33 | 62 | 25 | 57 | 37 | 13 | 26 | 3 | 4 | 31 | 32 | 53 | 84 | 89 | 77 | 69 | 51 | 0 |
| Ændring (%) | 101,39 | 21,85 | 86,67 | -59,02 | 124,52 | -35,40 | -63,52 | 91,81 | -87,26 | 9,50 | 762,07 | 4,55 | 63,17 | 60,00 | 4,99 | -13,11 | -10,53 | -26,32 | -99,76 | |
| % af pengestrømmen | 20,13 | 137,54 | 105,62 | 89,12 | 42,08 | 57,13 | 58,62 | 446,11 | -33,45 | -3,05 | -7,33 | 628,84 | 56,88 | 141,99 | 165,82 | 245,23 | 515,77 | 143,76 | 147,60 | 0,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 63 | 3 | 4 | -3 | -7 | -16 | -50 | -61 | -44 | -38 | -2 | 13 | -3 | -2 | -5 | -8 | -4 | -6 | -5 | -7 |
| Ændring (%) | -94,83 | 21,74 | -165,94 | 150,36 | 137,28 | 223,24 | 20,76 | -28,06 | -13,28 | -94,36 | -723,96 | -125,81 | -43,10 | 179,31 | 38,56 | -42,24 | 29,64 | -7,21 | 24,37 | |
| % af pengestrømmen | 94,41 | 16,55 | 12,70 | -3,79 | -10,92 | -15,67 | -80,42 | -2.026,36 | 56,99 | 35,38 | 4,37 | 271,75 | -6,07 | -5,28 | -10,77 | -21,02 | -29,39 | -11,87 | -15,35 | -19,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -10 | -5 | 11 | 41 | 57 | 78 | 51 | -57 | -71 | -51 | -41 | 29 | -15 | -29 | -42 | -57 | -13 | -9 | 34 |
| Ændring (%) | -7,75 | -53,33 | -345,72 | 259,63 | 38,20 | 37,12 | -34,22 | -210,26 | 25,71 | -27,98 | -19,33 | -170,64 | -150,47 | 93,47 | 48,18 | 35,95 | -77,86 | -28,21 | -468,81 | |
| % af pengestrømmen | -16,17 | -50,59 | -14,88 | 16,53 | 68,48 | 57,23 | 124,64 | 1.710,62 | 73,74 | 66,36 | 104,81 | -841,78 | 51,44 | -39,71 | -56,08 | -117,07 | -385,21 | -26,57 | -26,58 | 100,39 |
| Cash Flow | 67 | 20 | 31 | 69 | 60 | 100 | 63 | 3 | -77 | -107 | -49 | 5 | 57 | 37 | 51 | 36 | 15 | 48 | 34 | 34 |
| Ændring (%) | -70,52 | 58,67 | 121,23 | -13,20 | 65,35 | -37,04 | -95,21 | -2.657,96 | 39,69 | -54,40 | -110,04 | 1.055,88 | -34,63 | 37,00 | -29,01 | -58,69 | 221,00 | -28,24 | -2,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
