Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orange Electronic Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 62 | 25 | 57 | 37 | 13 | 26 | 3 | 4 | 31 | 32 | 53 | 84 | 89 | 77 | 67 | 51 | 0 | 8 | 38 |
| Ændring (%) | -59,02 | 124,52 | -35,40 | -63,52 | 91,81 | -87,26 | 9,50 | 762,07 | 4,55 | 63,17 | 60,00 | 4,99 | -13,44 | -12,38 | -24,47 | -99,76 | 6.134,96 | 396,04 | |
| % af pengestrømmen | 89,12 | 42,08 | 57,13 | 58,62 | 446,11 | -33,45 | -3,05 | -7,33 | 628,84 | 56,88 | 141,99 | 165,82 | 245,23 | 513,79 | 140,25 | 147,60 | 0,37 | 8,64 | 153,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -7 | -16 | -50 | -61 | -44 | -38 | -2 | 13 | -3 | -2 | -5 | -8 | -4 | -5 | -5 | -7 | -21 | -30 |
| Ændring (%) | 150,36 | 137,28 | 223,24 | 20,76 | -28,06 | -13,28 | -94,36 | -723,96 | -125,81 | -43,10 | 179,31 | 38,56 | -42,24 | 5,72 | 13,78 | 24,37 | 218,65 | 41,96 | |
| % af pengestrømmen | -3,79 | -10,92 | -15,67 | -80,42 | -2.026,36 | 56,99 | 35,38 | 4,37 | 271,75 | -6,07 | -5,28 | -10,77 | -21,02 | -29,39 | -9,68 | -15,35 | -19,55 | -23,56 | -119,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | 41 | 57 | 78 | 51 | -57 | -71 | -51 | -41 | 29 | -15 | -29 | -42 | -57 | -12 | -9 | 34 | 97 | 15 |
| Ændring (%) | 259,63 | 38,20 | 37,12 | -34,22 | -210,26 | 25,71 | -27,98 | -19,33 | -170,64 | -150,47 | 93,47 | 48,18 | 35,25 | -78,85 | -24,47 | -468,81 | 186,94 | -84,31 | |
| % af pengestrømmen | 16,53 | 68,48 | 57,23 | 124,64 | 1.710,62 | 73,74 | 66,36 | 104,81 | -841,78 | 51,44 | -39,71 | -56,08 | -117,07 | -383,24 | -25,25 | -26,58 | 100,39 | 108,98 | 61,29 |
| Cash Flow | 69 | 60 | 100 | 63 | 3 | -77 | -107 | -49 | 5 | 57 | 37 | 51 | 36 | 15 | 48 | 34 | 34 | 89 | 25 |
| Ændring (%) | -13,20 | 65,35 | -37,04 | -95,21 | -2.657,96 | 39,69 | -54,40 | -110,04 | 1.055,88 | -34,63 | 37,00 | -29,01 | -58,69 | 221,00 | -28,24 | -2,35 | 164,32 | -72,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
