Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lida Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 400 | 426 | 804 | 425 | 489 | 498 | 491 | 606 | 393 | 346 | 442 | 424 | 375 | -86 | 377 | 38 | 336 | 728 | 218 | 167 |
| Ændring (%) | 6,44 | 88,97 | -47,15 | 14,98 | 1,81 | -1,25 | 23,25 | -35,18 | -11,85 | 27,70 | -3,97 | -11,54 | -122,86 | -539,17 | -89,93 | 785,42 | 116,47 | -70,03 | -23,53 | |
| % af pengestrømmen | -35,84 | -82,35 | -159,48 | -46,30 | -79,11 | -300,12 | 217,10 | 135,00 | 119,03 | 205,72 | 40,84 | 43,29 | 38,19 | 11,37 | -17,04 | -7,72 | -131,02 | 53,02 | 10,43 | -93,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.301 | -738 | -1.115 | -1.162 | -843 | -528 | -142 | -87 | -57 | -119 | 702 | 585 | 498 | -681 | -2.612 | -521 | -470 | 751 | 1.886 | -184 |
| Ændring (%) | -43,26 | 50,98 | 4,27 | -27,47 | -37,41 | -73,09 | -38,63 | -34,35 | 108,48 | -688,81 | -16,64 | -14,95 | -236,73 | 283,73 | -80,05 | -9,90 | -259,84 | 151,31 | -109,75 | |
| % af pengestrømmen | 116,60 | 142,83 | 221,00 | 126,60 | 136,42 | 318,16 | -62,72 | -19,42 | -17,34 | -70,88 | 64,89 | 59,71 | 50,63 | 90,20 | 118,10 | 105,95 | 183,00 | 54,68 | 90,18 | 103,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -169 | -209 | -209 | -205 | -206 | -132 | -131 | -131 | -119 | -88 | -88 | 66 | 99 | 46 | 47 | -107 | -156 | -177 | -87 | -15 |
| Ændring (%) | 23,58 | 0,00 | -2,22 | 0,59 | -35,80 | -0,62 | 0,07 | -9,75 | -25,64 | -0,01 | -174,54 | 50,35 | -53,05 | 0,64 | -329,01 | 45,58 | 13,86 | -50,92 | -82,38 | |
| % af pengestrømmen | 15,17 | 40,47 | 41,48 | 22,28 | 33,30 | 79,66 | -57,99 | -29,28 | -35,94 | -52,40 | -8,15 | 6,70 | 10,05 | -6,15 | -2,11 | 21,73 | 60,66 | -12,91 | -4,16 | 8,63 |
| Cash Flow | -1.116 | -517 | -504 | -918 | -618 | -166 | 226 | 449 | 330 | 168 | 1.082 | 981 | 983 | -755 | -2.212 | -492 | -257 | 1.373 | 2.092 | -178 |
| Ændring (%) | -53,67 | -2,43 | 82,03 | -32,70 | -73,16 | -236,52 | 98,20 | -26,48 | -48,99 | 543,20 | -9,40 | 0,29 | -176,75 | 193,09 | -77,76 | -47,84 | -634,98 | 52,38 | -108,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
