Pengestrømsopgørelse (TTM)
Global PMX Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 452 | 1.530 | 1.618 | 1.674 | 1.655 | 1.575 | 1.105 | 1.490 | 1.412 | 1.530 | 2.231 | 1.726 | 1.734 | 1.509 | 1.446 | 1.382 | 1.332 | 1.591 | 1.495 | 1.589 |
| Ændring (%) | 238,75 | 5,72 | 3,48 | -1,14 | -4,80 | -29,85 | 34,85 | -5,23 | 8,30 | 45,85 | -22,63 | 0,44 | -12,97 | -4,14 | -4,47 | -3,57 | 19,39 | -6,00 | 6,29 | |
| % af pengestrømmen | 1.883,00 | -497,51 | -925,06 | 1.040,18 | 385,17 | -6.573,00 | -833,11 | -585,93 | -428,12 | 356,17 | 480,90 | 411,22 | 309,04 | 1.562,07 | 224,79 | 306,32 | 273,43 | 79,54 | 117,58 | 120,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -515 | -1.061 | -484 | -536 | -96 | -229 | -706 | -1.061 | -1.109 | -806 | -939 | -680 | -516 | -593 | -403 | -267 | -180 | 749 | 385 | 514 |
| Ændring (%) | 106,23 | -54,40 | 10,69 | -82,02 | 138,06 | 207,82 | 50,40 | 4,50 | -27,30 | 16,49 | -27,57 | -24,17 | 15,00 | -32,04 | -33,87 | -32,62 | -516,90 | -48,58 | 33,42 | |
| % af pengestrømmen | -2.145,21 | 345,07 | 276,77 | -332,91 | -22,41 | 956,54 | 532,02 | 417,32 | 336,21 | -187,75 | -202,47 | -162,08 | -91,96 | -614,23 | -62,66 | -59,10 | -36,86 | 37,45 | 30,28 | 38,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 103 | -786 | -1.320 | -993 | -1.127 | -1.363 | -553 | -704 | -710 | -309 | -827 | -595 | -642 | -793 | -424 | -741 | -658 | -426 | -680 | -492 |
| Ændring (%) | -865,05 | 68,02 | -24,80 | 13,52 | 20,94 | -59,43 | 27,36 | 0,90 | -56,46 | 167,30 | -28,11 | 7,97 | 23,58 | -46,52 | 74,59 | -11,20 | -35,20 | 59,58 | -27,69 | |
| % af pengestrømmen | 428,16 | 255,48 | 755,03 | -616,95 | -262,32 | 5.686,94 | 416,85 | 276,89 | 215,38 | -72,04 | -178,27 | -141,64 | -114,43 | -821,30 | -65,93 | -164,20 | -134,97 | -21,31 | -53,49 | -37,28 |
| Cash Flow | 24 | -308 | -175 | 161 | 430 | -24 | -133 | -254 | -330 | 429 | 464 | 420 | 561 | 97 | 643 | 451 | 487 | 2.000 | 1.272 | 1.319 |
| Ændring (%) | -1.382,12 | -43,14 | -192,03 | 166,99 | -105,58 | 453,44 | 91,74 | 29,71 | -230,18 | 8,02 | -9,52 | 33,64 | -82,78 | 566,15 | -29,89 | 8,03 | 310,41 | -36,41 | 3,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
