Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chaheng Precision Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -99 | -141 | 83 | 272 | 288 | 304 | 280 | 257 | 198 | 138 | 114 | 89 | 145 | 201 | 128 | 55 | 51 | 46 | 148 | 250 |
| Ændring (%) | 42,27 | -158,59 | 229,90 | 5,76 | 5,45 | -7,75 | -8,40 | -23,02 | -29,91 | -17,96 | -21,89 | 63,42 | 38,81 | -36,27 | -56,91 | -8,57 | -9,37 | 222,82 | 69,02 | |
| % af pengestrømmen | -65,19 | -733,53 | -73,96 | -94,28 | -224,03 | 957,51 | -1.568,74 | -380,53 | -460,64 | -755,34 | 9.729,16 | 429,33 | -1.151,18 | -438,90 | -477,54 | -702,82 | 8.111,64 | 502,76 | -949,12 | -620,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -218 | -164 | -134 | -105 | -77 | -49 | -92 | -135 | -115 | -96 | -87 | -79 | -121 | -163 | -156 | -148 | -199 | -250 | -234 | -219 |
| Ændring (%) | -24,95 | -17,95 | -21,61 | -26,69 | -36,41 | 86,99 | 46,52 | -14,44 | -16,87 | -8,71 | -9,54 | 53,27 | 34,75 | -4,66 | -4,89 | 34,43 | 25,61 | -6,19 | -6,60 | |
| % af pengestrømmen | -143,59 | -852,33 | 120,35 | 36,46 | 60,05 | -154,78 | 514,03 | 199,46 | 268,38 | 521,95 | -7.480,94 | -382,32 | 961,43 | 355,85 | 579,19 | 1.881,46 | -31.925,44 | -2.742,40 | 1.504,44 | 543,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 469 | 324 | -60 | -456 | -339 | -223 | -206 | -190 | -125 | -61 | -25 | 11 | -36 | -84 | 0 | 85 | 149 | 213 | 71 | -71 |
| Ændring (%) | -30,97 | -118,48 | 661,83 | -25,55 | -34,32 | -7,48 | -8,09 | -33,88 | -51,24 | -58,96 | -143,66 | -433,28 | 130,00 | -100,53 | 19.047,63 | 75,64 | 43,06 | -66,72 | -200,50 | |
| % af pengestrømmen | 308,77 | 1.685,87 | 53,61 | 157,83 | 263,98 | -702,74 | 1.154,72 | 281,08 | 292,26 | 333,39 | -2.148,22 | 52,99 | 289,75 | 183,05 | -1,65 | -1.078,64 | 23.913,80 | 2.339,65 | -455,32 | 177,03 |
| Cash Flow | 152 | 19 | -112 | -289 | -129 | 32 | -18 | -67 | -43 | -18 | 1 | 21 | -13 | -46 | -27 | -8 | 1 | 9 | -16 | -40 |
| Ændring (%) | -87,36 | -681,08 | 158,78 | -55,49 | -124,67 | -156,31 | 277,60 | -36,41 | -57,26 | -106,37 | 1.670,02 | -160,95 | 264,07 | -41,43 | -70,72 | -107,92 | 1.362,28 | -271,00 | 158,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
