Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tbi Motion Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 314 | 198 | 228 | 99 | 287 | 221 | 79 | -8 | -65 | 37 | -27 | -94 | -330 | -300 | 119 | 390 | 551 | 629 | 404 | 112 |
| Ændring (%) | -36,88 | 15,22 | -56,53 | 188,93 | -23,13 | -64,15 | -109,67 | 755,39 | -156,56 | -173,34 | 247,20 | 250,02 | -9,03 | -139,78 | 227,05 | 41,18 | 14,14 | -35,83 | -72,27 | |
| % af pengestrømmen | 64,90 | 88,40 | 65,24 | 24,55 | 127,94 | -197,72 | -92,53 | 1,92 | 18,44 | -32,63 | 1.015,84 | -286,08 | 114,55 | 345,78 | -95,76 | -157,35 | -237,30 | 521,73 | -983,43 | 101,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -146 | -142 | -137 | -271 | -279 | -500 | -1.207 | -1.174 | -1.170 | -960 | -251 | -249 | -224 | -210 | -158 | -116 | -100 | -88 | -89 | 434 |
| Ændring (%) | -2,71 | -3,76 | 98,06 | 3,10 | 79,13 | 141,23 | -2,72 | -0,31 | -17,96 | -73,83 | -0,88 | -9,94 | -6,55 | -24,80 | -26,30 | -13,66 | -12,12 | 1,25 | -586,64 | |
| % af pengestrømmen | -30,18 | -63,36 | -39,06 | -66,97 | -124,53 | 448,48 | 1.412,16 | 295,43 | 329,93 | 846,85 | 9.408,12 | -756,37 | 77,93 | 241,64 | 126,51 | 46,85 | 43,21 | -73,15 | 217,55 | 393,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 318 | 170 | 258 | 577 | 218 | 167 | 1.037 | 775 | 868 | 802 | 273 | 377 | 269 | 424 | -80 | -521 | -675 | -421 | -355 | -450 |
| Ændring (%) | -46,53 | 52,02 | 123,26 | -62,24 | -23,54 | 522,68 | -25,27 | 11,95 | -7,58 | -66,00 | 38,36 | -28,71 | 57,76 | -118,81 | 553,13 | 29,39 | -37,53 | -15,64 | 26,66 | |
| % af pengestrømmen | 65,71 | 75,81 | 73,82 | 142,68 | 97,17 | -149,36 | -1.214,00 | -195,11 | -244,70 | -707,58 | -10.211,27 | 1.146,00 | -93,46 | -489,21 | 64,07 | 210,22 | 290,56 | -349,64 | 866,38 | -408,07 |
| Cash Flow | 484 | 224 | 350 | 404 | 224 | -112 | -85 | -397 | -355 | -113 | -3 | 33 | -288 | -87 | -125 | -248 | -232 | 121 | -41 | 110 |
| Ændring (%) | -53,65 | 56,13 | 15,50 | -44,55 | -149,74 | -23,39 | 364,99 | -10,74 | -68,04 | -97,64 | -1.332,87 | -974,11 | -69,86 | 43,63 | 99,05 | -6,39 | -151,91 | -134,04 | -368,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
