Pengestrømsopgørelse (TTM)
WINSON Machinery Co., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 97 | 47 | 41 | 38 | 32 | 20 | 17 | 20 | 73 | 122 | 141 | 169 | 38 | 40 | -63 | -13 | 62 | 99 | 197 | 157 |
| Ændring (%) | -51,77 | -11,97 | -8,38 | -15,95 | -37,27 | -13,68 | 14,16 | 270,48 | 67,47 | 15,80 | 20,03 | -77,75 | 6,37 | -257,49 | -80,05 | -595,77 | 58,70 | 99,19 | -20,15 | |
| % af pengestrømmen | 8.388,49 | -119,20 | 124,20 | 130,81 | -544,16 | -157,45 | -112,03 | -61,12 | 39,82 | 67,95 | 111,20 | 148,32 | -26,56 | -29,69 | 45,66 | 77,03 | 156,52 | -27.931,07 | -5.195,30 | -143,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -85 | -77 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | -11 | -16 | -66 | -134 | -180 | -179 | -148 | -52 | 26 | 46 | -54 | -155 | -221 |
| Ændring (%) | -10,12 | -102,04 | -65,88 | 428,76 | 177,92 | 0,33 | -245,07 | 44,88 | 299,45 | 103,09 | 34,89 | -0,52 | -17,58 | -64,85 | -149,60 | 76,69 | -217,51 | 189,62 | 42,52 | |
| % af pengestrømmen | -7.369,64 | 195,15 | 4,70 | 1,84 | -48,28 | -61,90 | -51,19 | 35,49 | -9,04 | -36,80 | -105,62 | -158,34 | 126,80 | 109,81 | 37,69 | -158,10 | 114,49 | 15.127,40 | 4.091,14 | 202,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | -10 | -10 | -10 | -40 | -40 | -40 | -40 | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 | -30 | -30 | -30 | -76 | -46 | -46 | -46 |
| Ændring (%) | -7,40 | -0,00 | 0,02 | 324,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -411,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -∞ | -0,00 | -0,04 | 152,11 | -39,68 | -0,00 | 0,03 | |
| % af pengestrømmen | -889,19 | 24,26 | -28,71 | -33,01 | 692,84 | 319,57 | 263,41 | 125,88 | 69,05 | 70,36 | 99,43 | 110,50 | -0,00 | 22,47 | 21,95 | 185,49 | -191,66 | 12.998,87 | 1.213,82 | 42,13 |
| Cash Flow | 1 | -39 | 33 | 29 | -6 | -13 | -15 | -32 | 182 | 179 | 127 | 114 | -142 | -135 | -138 | -16 | 40 | -0 | -4 | -109 |
| Ændring (%) | -3.494,38 | -184,48 | -13,01 | -120,20 | 116,80 | 21,32 | 109,25 | -668,68 | -1,87 | -29,23 | -10,02 | -224,22 | -4,82 | 2,40 | -88,17 | -343,99 | -100,89 | 970,90 | 2.781,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
