Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 498 | 559 | 455 | 350 | 272 | 195 | 158 | 122 | 128 | 134 | 201 | 269 | 263 | 258 | 361 | 464 | 501 | 538 | 329 | 120 |
| Ændring (%) | 12,41 | -18,72 | -23,03 | -22,21 | -28,55 | -18,73 | -23,05 | 5,14 | 4,89 | 50,16 | 33,40 | -2,09 | -2,13 | 40,08 | 28,61 | 7,95 | 7,37 | -38,81 | -63,42 | |
| % af pengestrømmen | 132,18 | 91,50 | 82,03 | 70,38 | 96,84 | 299,25 | -510,05 | -95,79 | -62,95 | -48,02 | -181,66 | 466,61 | 242,29 | 161,35 | 93,39 | 75,70 | 60,80 | 51,97 | 60,78 | 250,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 178 | 364 | 286 | 208 | -114 | -435 | -321 | -206 | -272 | -338 | -376 | -415 | -372 | -330 | 94 | 519 | 582 | 644 | 312 | -21 |
| Ændring (%) | 104,33 | -21,41 | -27,24 | -154,56 | 283,27 | -26,32 | -35,72 | 31,90 | 24,18 | 11,39 | 10,22 | -10,23 | -11,39 | -128,58 | 449,85 | 12,13 | 10,82 | -51,61 | -106,64 | |
| % af pengestrømmen | 47,34 | 59,57 | 51,63 | 41,88 | -40,42 | -670,02 | 1.035,40 | 162,44 | 133,91 | 120,95 | 339,41 | -720,31 | -342,93 | -206,75 | 24,42 | 84,62 | 70,59 | 62,29 | 57,61 | -43,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -292 | -317 | -189 | -62 | 125 | 312 | 125 | -63 | -75 | -87 | 76 | 238 | 243 | 248 | -77 | -402 | -287 | -173 | -87 | -2 |
| Ændring (%) | 8,34 | -40,18 | -67,17 | -300,85 | 149,79 | -60,06 | -150,35 | 19,49 | 16,31 | -186,62 | 215,45 | 1,95 | 1,91 | -131,11 | 421,45 | -28,50 | -39,86 | -49,52 | -98,10 | |
| % af pengestrømmen | -77,64 | -51,80 | -34,18 | -12,51 | 44,43 | 480,04 | -402,16 | 49,42 | 36,91 | 31,22 | -68,12 | 413,76 | 223,71 | 155,13 | -19,94 | -65,53 | -34,86 | -16,69 | -16,10 | -3,45 |
| Cash Flow | 376 | 611 | 554 | 497 | 281 | 65 | -31 | -127 | -203 | -279 | -111 | 58 | 109 | 160 | 386 | 613 | 824 | 1.035 | 541 | 48 |
| Ændring (%) | 62,38 | -9,33 | -10,29 | -43,46 | -76,88 | -147,68 | 309,73 | 60,00 | 37,50 | -60,31 | -151,94 | 88,56 | 46,97 | 142,01 | 58,68 | 34,41 | 25,60 | -47,68 | -91,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
