Pengestrømsopgørelse (TTM)
Topkey Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 854 | 1.268 | 1.243 | 1.227 | 722 | 978 | 885 | 1.041 | 1.847 | 2.159 | 2.959 | 3.413 | 4.009 | 3.517 | 3.041 | 2.770 | 1.507 | 1.997 | 2.216 | 2.264 |
| Ændring (%) | 48,44 | -1,98 | -1,29 | -41,19 | 35,51 | -9,49 | 17,67 | 77,34 | 16,90 | 37,10 | 15,34 | 17,45 | -12,27 | -13,54 | -8,89 | -45,60 | 32,48 | 11,00 | 2,15 | |
| % af pengestrømmen | -69,26 | -82,77 | -55,09 | -116,14 | -61,99 | 879,01 | 46,97 | 37,13 | 46,64 | 80,55 | 1.529,75 | -448,55 | -319,82 | -234,44 | 1.975,74 | 7.322,87 | -190,19 | 130,35 | 70,68 | 178,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.052 | -1.962 | -2.647 | -1.393 | -1.443 | -690 | -0 | -483 | -1.113 | -1.344 | -1.612 | -1.386 | -980 | -1.322 | -1.265 | -1.225 | -973 | -732 | -631 | -502 |
| Ændring (%) | 86,60 | 34,89 | -47,38 | 3,63 | -52,23 | -99,96 | 159.386,14 | 130,31 | 20,74 | 19,98 | -14,00 | -29,35 | 34,99 | -4,30 | -3,23 | -20,56 | -24,77 | -13,84 | -20,35 | |
| % af pengestrømmen | 85,27 | 128,10 | 117,33 | 131,87 | 124,01 | -619,96 | -0,02 | -17,23 | -28,11 | -50,15 | -833,42 | 182,21 | 78,14 | 88,15 | -822,28 | -3.237,04 | 122,78 | -47,78 | -20,11 | -39,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -931 | -775 | -792 | -897 | -453 | -119 | 999 | 2.259 | 3.131 | 1.755 | -1.216 | -2.826 | -4.348 | -3.664 | -1.697 | -1.676 | -1.337 | 55 | 1.367 | -141 |
| Ændring (%) | -16,74 | 2,17 | 13,28 | -49,50 | -73,63 | -936,72 | 126,14 | 38,56 | -43,95 | -169,28 | 132,47 | 53,84 | -15,73 | -53,69 | -1,24 | -20,24 | -104,09 | 2.400,75 | -110,35 | |
| % af pengestrømmen | 75,46 | 50,58 | 35,09 | 84,90 | 38,91 | -107,36 | 53,03 | 80,57 | 79,07 | 65,48 | -628,42 | 371,40 | 346,84 | 244,24 | -1.102,60 | -4.429,52 | 168,69 | 3,57 | 43,59 | -11,16 |
| Cash Flow | -1.233 | -1.532 | -2.256 | -1.056 | -1.164 | 111 | 1.884 | 2.804 | 3.959 | 2.680 | 193 | -761 | -1.254 | -1.500 | 154 | 38 | -792 | 1.532 | 3.136 | 1.267 |
| Ændring (%) | 24,21 | 47,27 | -53,18 | 10,20 | -109,56 | 1.593,87 | 48,84 | 41,19 | -32,32 | -92,78 | -493,35 | 64,73 | 19,67 | -110,26 | -75,42 | -2.194,44 | -293,30 | 104,73 | -59,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
