Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shieh Yih Machinery Industry Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 255 | 382 | 485 | 484 | 312 | 52 | -90 | -192 | -37 | -58 | 125 | 40 | 8 | 69 | 159 | 541 | 338 | 566 | 378 | 83 |
| Ændring (%) | 49,82 | 26,82 | -0,28 | -35,53 | -83,43 | -274,81 | 112,58 | -80,92 | 58,37 | -314,71 | -67,68 | -80,34 | 776,83 | 129,10 | 240,56 | -37,61 | 67,70 | -33,22 | -78,06 | |
| % af pengestrømmen | 36,20 | 39,40 | 67,09 | 1.774,38 | 91,32 | -46,79 | -360,43 | -76,57 | -29,06 | -38,83 | 36,87 | 39,84 | 56,02 | -34,35 | -38,66 | 278,88 | 2.396,80 | 125,58 | 176,95 | -9,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 53 | 275 | 284 | -394 | 162 | -151 | 20 | 179 | -73 | 264 | 212 | 190 | 77 | -229 | -441 | -324 | -105 | -8 | 20 | -458 |
| Ændring (%) | 419,39 | 3,39 | -238,49 | -141,24 | -193,27 | -113,08 | 804,07 | -140,94 | -460,48 | -19,85 | -10,31 | -59,65 | -398,23 | 92,96 | -26,49 | -67,53 | -91,93 | -331,93 | -2.425,45 | |
| % af pengestrømmen | 7,51 | 28,33 | 39,32 | -1.444,44 | 47,55 | 137,14 | 79,04 | 71,41 | -58,17 | 176,92 | 62,71 | 188,05 | 542,86 | 113,23 | 107,32 | -167,11 | -747,49 | -1,89 | 9,23 | 54,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 464 | 395 | 39 | 37 | -42 | 32 | 93 | 209 | 145 | -191 | -84 | -202 | -177 | -35 | -195 | -107 | -201 | -215 | -282 | -347 |
| Ændring (%) | -14,94 | -90,04 | -6,84 | -215,34 | -176,23 | 188,87 | 124,75 | -30,68 | -231,71 | -56,23 | 141,76 | -12,55 | -80,21 | 457,58 | -45,17 | 87,74 | 6,99 | 31,19 | 23,24 | |
| % af pengestrømmen | 65,83 | 40,68 | 5,44 | 134,38 | -12,37 | -29,16 | 371,23 | 83,38 | 115,00 | -127,80 | -24,74 | -199,97 | -1.251,08 | 17,32 | 47,44 | -55,09 | -1.424,80 | -47,62 | -131,84 | 40,98 |
| Cash Flow | 705 | 970 | 723 | 27 | 341 | -110 | 25 | 251 | 126 | 149 | 338 | 101 | 14 | -202 | -411 | 194 | 14 | 451 | 214 | -847 |
| Ændring (%) | 37,65 | -25,52 | -96,23 | 1.152,72 | -132,34 | -122,69 | 900,63 | -49,74 | 18,52 | 126,12 | -70,09 | -86,02 | -1.529,87 | 103,58 | -147,21 | -92,74 | 3.100,79 | -52,61 | -496,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
