Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rechi Precision Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.173 | 3.737 | 2.449 | 2.197 | 2.063 | 1.386 | 861 | 444 | 286 | 817 | 792 | 1.302 | 1.488 | 1.957 | 4.070 | 3.402 | 2.520 | 1.532 | 90 |
| Ændring (%) | 17,78 | -34,46 | -10,30 | -6,09 | -32,82 | -37,87 | -48,40 | -35,63 | 185,79 | -3,05 | 64,32 | 14,28 | 31,50 | 108,01 | -16,41 | -25,94 | -39,22 | -94,10 | |
| % af pengestrømmen | 397,33 | 454,81 | -460,52 | 263,21 | 183,99 | 87,41 | 59,91 | 86,60 | -111,13 | -142,73 | -105,67 | -698,18 | -294,98 | -20.637,31 | 193,22 | 566,91 | 1.002,73 | 870,92 | -5,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -136 | -216 | 365 | 293 | 269 | 1.288 | 1.112 | 1.844 | 1.194 | 108 | -271 | -1.213 | -1.583 | -1.537 | -1.717 | -2.514 | -1.835 | -898 | -1.549 |
| Ændring (%) | 59,48 | -268,51 | -19,66 | -8,10 | 378,14 | -13,67 | 65,92 | -35,28 | -90,94 | -350,95 | 346,91 | 30,52 | -2,87 | 11,70 | 46,38 | -27,01 | -51,05 | 72,47 | |
| % af pengestrømmen | -17,00 | -26,35 | -68,59 | 35,11 | 24,02 | 81,22 | 77,33 | 359,49 | -463,83 | -18,88 | 36,18 | 650,22 | 313,76 | 16.214,52 | -81,52 | -418,87 | -730,10 | -510,70 | 94,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.262 | -2.665 | -3.292 | -1.817 | -1.363 | -1.298 | -644 | -1.718 | -1.718 | -1.515 | -1.205 | -358 | -565 | -400 | -496 | -441 | -0 | -209 | 36 |
| Ændring (%) | 17,85 | 23,53 | -44,82 | -24,95 | -4,80 | -50,42 | 167,00 | 0,00 | -11,84 | -20,49 | -70,27 | 57,71 | -29,19 | 23,93 | -10,97 | -99,97 | 147.252,11 | -117,11 | |
| % af pengestrømmen | -283,20 | -324,36 | 619,02 | -217,67 | -121,59 | -81,86 | -44,77 | -334,90 | 667,65 | 264,54 | 160,63 | 192,03 | 111,97 | 4.218,63 | -23,53 | -73,53 | -0,06 | -118,98 | -2,19 |
| Cash Flow | 799 | 822 | -532 | 835 | 1.121 | 1.586 | 1.438 | 513 | -257 | -573 | -750 | -186 | -504 | -9 | 2.106 | 600 | 251 | 176 | -1.638 |
| Ændring (%) | 2,89 | -164,73 | -256,94 | 34,35 | 41,40 | -9,33 | -64,31 | -150,16 | 122,50 | 30,95 | -75,13 | 170,48 | -98,12 | -22.316,96 | -71,51 | -58,13 | -30,02 | -1.031,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
