Pengestrømsopgørelse (TTM)
Honyi International Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -18 | -8 | -6 | 15 | 10 | -3 | 1 | 7 | 25 | 22 | 16 | 15 | -8 | -14 | -13 | -13 | 4 | 18 | -4 | 3 |
| Ændring (%) | -55,54 | -31,51 | -359,24 | -32,59 | -128,29 | -145,16 | 475,84 | 248,76 | -12,98 | -27,27 | -7,91 | -158,09 | 59,48 | -0,94 | -4,94 | -128,97 | 393,70 | -121,35 | -180,96 | |
| % af pengestrømmen | 49,85 | 14,97 | 17,97 | -84,28 | -1.514,71 | -8,29 | 13,72 | 50,34 | 244,04 | -95,70 | -179,08 | -105,95 | 19,72 | 33,11 | 35,00 | 74,10 | 7,46 | 39,82 | -2,43 | 2,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -42 | -19 | -22 | 1 | 31 | -9 | -17 | -37 | -48 | -17 | -15 | -12 | -5 | -3 | 17 | 13 | -109 | 38 | -0 |
| Ændring (%) | 196,56 | -55,28 | 17,39 | -104,43 | 3.052,09 | -130,29 | 77,79 | 121,60 | 30,57 | -64,91 | -13,11 | -15,24 | -59,15 | -43,50 | -685,36 | -22,24 | -936,76 | -135,07 | -100,95 | |
| % af pengestrømmen | 38,50 | 77,11 | 60,46 | 128,39 | -151,55 | 92,41 | -102,57 | -116,22 | -357,99 | 210,64 | 190,19 | 106,17 | 28,83 | 12,40 | 7,48 | -97,46 | 26,34 | -238,26 | 23,93 | -0,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -4 | -7 | -10 | -11 | 5 | 17 | 24 | 22 | 3 | -8 | -14 | -22 | -22 | -22 | -21 | 33 | 137 | 126 | 142 |
| Ændring (%) | 0,67 | 55,27 | 43,23 | 18,55 | -146,49 | 224,47 | 37,82 | -7,21 | -84,51 | -331,33 | 74,73 | 60,98 | 0,58 | -1,07 | -3,72 | -254,40 | 317,05 | -8,13 | 12,78 | |
| % af pengestrømmen | 11,65 | 7,92 | 21,57 | 55,89 | 1.766,25 | 15,88 | 188,85 | 165,88 | 213,95 | -14,93 | 88,89 | 99,78 | 51,46 | 54,49 | 57,53 | 123,36 | 66,20 | 298,44 | 78,51 | 98,07 |
| Cash Flow | -37 | -55 | -31 | -17 | -1 | 33 | 9 | 14 | 10 | -23 | -9 | -14 | -43 | -41 | -38 | -17 | 50 | 46 | 160 | 145 |
| Ændring (%) | 48,07 | -42,96 | -44,72 | -96,25 | -5.269,50 | -72,71 | 56,91 | -28,06 | -321,90 | -61,13 | 55,65 | 212,17 | -5,03 | -6,29 | -55,10 | -387,73 | -7,49 | 249,22 | -9,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
