Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kuen Ling Machinery Refrigerating Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 348 | 395 | 367 | 385 | 187 | 63 | 15 | -39 | -8 | 85 | 302 | 426 | 498 | 410 | 255 | 166 | 379 | 577 | 758 | 701 |
| Ændring (%) | 13,59 | -7,30 | 5,11 | -51,42 | -66,34 | -75,70 | -357,06 | -80,63 | -1.221,21 | 253,67 | 41,07 | 16,90 | -17,73 | -37,89 | -34,97 | 128,70 | 52,24 | 31,49 | -7,53 | |
| % af pengestrømmen | 263,73 | 222,18 | 316,08 | 321,38 | -366,85 | -82,59 | -9,22 | 19,83 | 8,46 | -62,95 | 681,30 | 415,35 | 571,21 | 595,64 | 655,38 | -300,13 | 176,33 | 179,37 | 196,30 | 423,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -104 | -89 | -78 | -60 | -45 | -58 | -68 | -59 | -62 | -72 | -76 | -94 | -95 | -88 | -78 | -73 | -91 | -78 | -79 | -74 |
| Ændring (%) | -14,07 | -12,90 | -22,84 | -25,93 | 29,61 | 17,21 | -12,81 | 5,36 | 15,21 | 6,51 | 23,28 | 1,50 | -8,24 | -10,51 | -7,35 | 25,99 | -14,39 | 0,58 | -5,76 | |
| % af pengestrømmen | -78,88 | -50,27 | -67,19 | -50,15 | 87,28 | 75,67 | 40,75 | 29,73 | 68,99 | 52,74 | -171,88 | -91,57 | -109,34 | -127,17 | -201,61 | 131,53 | -42,57 | -24,35 | -20,39 | -44,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -113 | -127 | -169 | -195 | -181 | -73 | -112 | -108 | -30 | -154 | -177 | -222 | -313 | -251 | -135 | -146 | -71 | -167 | -292 | -412 |
| Ændring (%) | 12,39 | 33,31 | 15,58 | -7,27 | -59,87 | 54,25 | -3,50 | -72,38 | 414,74 | 15,56 | 25,03 | 41,05 | -19,64 | -46,30 | 8,14 | -51,08 | 134,38 | 74,39 | 41,15 | |
| % af pengestrømmen | -85,32 | -71,12 | -145,48 | -162,67 | 354,39 | 95,13 | 67,42 | 54,45 | 33,12 | 113,10 | -399,94 | -216,10 | -358,58 | -365,20 | -347,42 | 264,57 | -33,25 | -52,07 | -75,57 | -248,99 |
| Cash Flow | 132 | 178 | 116 | 120 | -51 | -76 | -166 | -198 | -90 | -136 | 44 | 103 | 87 | 69 | 39 | -55 | 215 | 322 | 386 | 166 |
| Ændring (%) | 34,84 | -34,84 | 3,37 | -142,56 | 49,49 | 117,64 | 19,49 | -54,59 | 50,71 | -132,68 | 131,40 | -15,00 | -21,10 | -43,55 | -242,00 | -489,25 | 49,66 | 20,16 | -57,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
