Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tongtai Machine & Tool Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 749 | 968 | 699 | 888 | 628 | 133 | 214 | 86 | 483 | 769 | 687 | 651 | 578 | 690 | 725 | 581 | 765 | 236 | -98 | -29 |
| Ændring (%) | 29,34 | -27,84 | 27,09 | -29,27 | -78,88 | 61,30 | -59,99 | 463,88 | 59,23 | -10,66 | -5,16 | -11,17 | 19,29 | 5,05 | -19,83 | 31,71 | -69,12 | -141,31 | -70,58 | |
| % af pengestrømmen | 242,13 | 157,79 | 208,08 | 525,42 | -5.654,09 | -105,37 | -150,34 | -64,48 | 16.960,15 | -208,52 | -2.880,40 | -143,58 | -433,22 | -238,74 | -155,47 | -207,94 | -206,76 | -435,41 | -55,18 | -2,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | 275 | 650 | 497 | 452 | 63 | -217 | -100 | -190 | -176 | -231 | -245 | -90 | -415 | -358 | -410 | -508 | -215 | -155 | 1.307 |
| Ændring (%) | -1.379,06 | 136,07 | -23,45 | -9,11 | -86,17 | -446,31 | -53,61 | 89,00 | -7,24 | 31,28 | 5,90 | -63,36 | 362,19 | -13,57 | 14,33 | 24,00 | -57,63 | -28,10 | -944,38 | |
| % af pengestrømmen | -6,96 | 44,84 | 193,46 | 294,24 | -4.068,83 | -49,67 | 152,15 | 75,66 | -6.669,78 | 47,77 | 969,73 | 53,98 | 67,18 | 143,43 | 76,84 | 146,57 | 137,21 | 396,44 | -87,45 | 118,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -406 | -681 | -1.039 | -1.242 | -1.067 | -240 | -171 | -134 | -310 | -964 | -429 | -838 | -583 | -541 | -846 | -450 | -594 | -34 | 477 | 13 |
| Ændring (%) | 67,96 | 52,46 | 19,54 | -14,03 | -77,47 | -28,97 | -21,66 | 131,59 | 211,25 | -55,55 | 95,42 | -30,42 | -7,14 | 56,30 | -46,76 | 31,88 | -94,32 | -1.515,53 | -97,32 | |
| % af pengestrømmen | -131,19 | -111,02 | -309,33 | -734,69 | 9.609,52 | 191,02 | 120,02 | 100,78 | -10.886,82 | 261,63 | 1.798,16 | 184,68 | 436,52 | 187,25 | 181,43 | 161,17 | 160,47 | 62,10 | 269,70 | 1,16 |
| Cash Flow | 309 | 614 | 336 | 169 | -11 | -126 | -142 | -133 | 3 | -369 | -24 | -454 | -134 | -289 | -466 | -279 | -370 | -54 | 177 | 1.100 |
| Ændring (%) | 98,48 | -45,28 | -49,67 | -106,57 | 1.033,25 | 13,05 | -6,71 | -102,14 | -13.051,30 | -93,53 | 1.802,65 | -70,56 | 116,47 | 61,32 | -40,06 | 32,46 | -85,33 | -425,94 | 521,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
