Pengestrømsopgørelse (TTM)
Everbrite Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -113 | -57 | -84 | -78 | -69 | -30 | -92 | -223 | -232 | -450 | -515 | -377 | -386 | -269 | -242 | -296 | -352 | -429 | -406 |
| Ændring (%) | -49,24 | 45,86 | -6,25 | -11,94 | -57,04 | 208,66 | 143,18 | 4,48 | 93,40 | 14,63 | -26,79 | 2,22 | -30,23 | -10,00 | 22,14 | 19,05 | 21,74 | -5,20 | |
| % af pengestrømmen | -97,14 | -37,00 | -146,13 | 177,45 | -1.185,99 | 194,34 | -511,98 | -350,05 | -5.478,23 | -1.817,34 | -212,19 | 898,52 | 406,55 | -129,28 | 107,10 | 201,46 | -293,06 | 1.025,77 | -58,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 245 | 255 | 285 | 379 | 239 | 210 | 73 | -228 | -273 | -262 | 57 | 13 | 222 | 59 | -96 | -100 | -365 | -306 | 1.506 |
| Ændring (%) | 4,09 | 11,94 | 32,95 | -36,95 | -12,07 | -65,46 | -413,59 | 20,12 | -4,17 | -121,92 | -77,58 | 1.622,61 | -73,18 | -260,84 | 4,85 | 263,99 | -16,12 | -591,84 | |
| % af pengestrømmen | 210,44 | 164,35 | 498,23 | -858,02 | 4.105,64 | -1.377,00 | 405,97 | -357,93 | -6.440,25 | -1.058,67 | 23,64 | -30,66 | -233,79 | 28,58 | 42,31 | 68,32 | -303,89 | 732,88 | 217,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16 | -40 | -142 | -342 | -163 | -196 | 39 | 518 | 514 | 740 | 719 | 340 | 85 | 435 | 112 | 248 | 844 | 698 | -406 |
| Ændring (%) | 143,22 | 256,95 | 140,55 | -52,27 | 20,00 | -119,98 | 1.225,72 | -0,77 | 43,92 | -2,82 | -52,79 | -75,00 | 412,12 | -74,20 | 120,91 | 240,55 | -17,33 | -158,15 | |
| % af pengestrømmen | -14,07 | -25,68 | -248,27 | 773,59 | -2.802,47 | 1.282,78 | 218,74 | 815,31 | 12.118,76 | 2.991,75 | 296,14 | -808,70 | -89,49 | 208,90 | -49,62 | -168,80 | 702,46 | -1.669,60 | -58,64 |
| Cash Flow | 116 | 155 | 57 | -44 | 6 | -15 | 18 | 64 | 4 | 25 | 243 | -42 | -95 | 208 | -226 | -147 | 120 | -42 | 692 |
| Ændring (%) | 33,29 | -63,07 | -177,20 | -113,18 | -362,16 | -217,16 | 255,68 | -93,32 | 482,99 | 881,74 | -117,29 | 125,91 | -319,39 | -208,64 | -35,07 | -181,84 | -134,78 | -1.755,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
