Pengestrømsopgørelse (TTM)
Falcon Machine Tools Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 119 | 104 | 159 | 101 | 139 | 76 | -49 | 48 | -38 | -64 | 87 | 80 | 153 | 53 | 0 | -187 | -374 | -730 | -802 | -689 |
| Ændring (%) | -12,42 | 52,57 | -36,66 | 37,73 | -44,98 | -164,45 | -198,06 | -178,08 | 68,76 | -236,87 | -7,70 | 90,69 | -65,49 | -99,93 | -491.613,16 | 100,02 | 95,32 | 9,92 | -14,03 | |
| % af pengestrømmen | 220,86 | 175,26 | 210,07 | 232,00 | 201,10 | 1.642,08 | 95,04 | 994,83 | 83,70 | -179,69 | 149,94 | 87,55 | 57,64 | 10,68 | 0,01 | -88,77 | 97,24 | 122,95 | 173,44 | 155,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 26 | -35 | -39 | -40 | -54 | -24 | -23 | -14 | -3 | -19 | -43 | -70 | 156 | 133 | 41 | -47 | -612 | -632 | -502 | -302 |
| Ændring (%) | -231,56 | 11,37 | 4,01 | 35,52 | -56,47 | -3,58 | -37,27 | -80,01 | 569,30 | 126,44 | 61,20 | -323,39 | -14,73 | -68,95 | -213,09 | 1.207,35 | 3,32 | -20,60 | -39,87 | |
| % af pengestrømmen | 48,82 | -58,20 | -50,92 | -92,33 | -78,75 | -508,72 | 44,05 | -294,95 | 6,35 | -54,09 | -74,68 | -76,15 | 58,73 | 26,89 | 13,06 | -22,23 | 159,20 | 106,47 | 108,50 | 68,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -60 | 7 | -26 | 1 | -5 | -39 | 6 | -71 | -84 | 64 | -13 | 70 | -35 | 310 | 251 | 410 | 596 | 733 | 815 | 605 |
| Ændring (%) | -110,82 | -505,25 | -103,97 | -604,19 | 631,73 | -116,05 | -1.249,54 | 17,85 | -176,06 | -120,20 | -643,60 | -149,25 | -993,89 | -18,78 | 63,08 | 45,37 | 23,01 | 11,21 | -25,82 | |
| % af pengestrømmen | -111,60 | 10,94 | -34,82 | 2,41 | -7,66 | -831,39 | -11,99 | -1.470,78 | 186,78 | 180,73 | -22,26 | 76,56 | -13,02 | 62,47 | 79,38 | 194,87 | -155,15 | -123,54 | -176,32 | -136,66 |
| Cash Flow | 54 | 60 | 76 | 43 | 69 | 5 | -52 | 5 | -45 | 35 | 58 | 92 | 266 | 495 | 317 | 210 | -384 | -593 | -462 | -443 |
| Ændring (%) | 10,37 | 27,29 | -42,65 | 58,89 | -93,26 | -1.213,51 | -109,37 | -1.028,01 | -178,61 | 64,02 | 58,07 | 189,68 | 86,24 | -36,08 | -33,57 | -282,58 | 54,48 | -22,08 | -4,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
