Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kao Fong Machinery Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 120 | 30 | -5 | -128 | -96 | 71 | 171 | 273 | 398 | 428 | 298 | 256 | 155 | 70 | 117 | 152 | -19 | -134 | -113 |
| Ændring (%) | -74,86 | -115,67 | 2.616,09 | -25,11 | -174,54 | 139,08 | 60,13 | 45,36 | 7,68 | -30,49 | -13,81 | -39,61 | -54,80 | 67,30 | 29,66 | -112,33 | 614,87 | -15,86 | |
| % af pengestrømmen | 93,64 | 145,45 | -4,68 | -814,84 | -192,05 | 95,00 | 461,65 | 188,14 | 1.536,97 | 738,09 | -249,78 | -157,57 | -119,95 | -42,89 | -1.030,03 | 83,62 | -26,59 | -151,22 | -155,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -666 | -664 | -703 | -560 | -50 | -58 | -14 | -12 | -10 | -20 | -22 | -28 | -19 | 24 | 38 | 10 | -57 | -105 | 300 |
| Ændring (%) | -0,33 | 5,91 | -20,27 | -91,08 | 17,06 | -76,27 | -11,91 | -20,44 | 101,40 | 9,91 | 27,86 | -30,26 | -225,97 | 57,83 | -74,15 | -681,61 | 82,70 | -385,71 | |
| % af pengestrømmen | -521,18 | -3.209,78 | -698,94 | -3.568,73 | -100,14 | -77,79 | -37,52 | -8,41 | -37,61 | -33,78 | 18,07 | 16,91 | 14,87 | -14,82 | -335,71 | 5,43 | -81,51 | -118,44 | 414,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 672 | 654 | 809 | 701 | 193 | 59 | -122 | -114 | -360 | -350 | -394 | -391 | -268 | -259 | -169 | 18 | 151 | 334 | -108 |
| Ændring (%) | -2,68 | 23,63 | -13,39 | -72,50 | -69,37 | -306,43 | -6,02 | 214,01 | -2,57 | 12,46 | -0,63 | -31,59 | -3,11 | -34,96 | -110,43 | 759,92 | 120,36 | -132,25 | |
| % af pengestrømmen | 526,30 | 3.164,80 | 804,45 | 4.461,49 | 386,09 | 78,49 | -329,31 | -78,77 | -1.390,11 | -604,02 | 330,69 | 240,50 | 207,41 | 158,99 | 1.484,20 | 9,69 | 215,00 | 376,84 | -148,96 |
| Cash Flow | 128 | 21 | 101 | 16 | 50 | 75 | 37 | 145 | 26 | 58 | -119 | -163 | -129 | -163 | -11 | 182 | 70 | 89 | 72 |
| Ændring (%) | -83,82 | 386,38 | -84,38 | 217,75 | 50,70 | -50,80 | 292,91 | -82,21 | 124,23 | -305,41 | 36,64 | -20,67 | 26,40 | -93,03 | -1.697,17 | -61,23 | 25,72 | -18,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
