Pengestrømsopgørelse (TTM)
GFC. LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 987 | 869 | 1.017 | 1.104 | 1.152 | 964 | 838 | 741 | 877 | 1.143 | 1.172 | 1.116 | 1.097 | 1.053 | 1.187 | 1.389 | 1.446 | 1.538 | 1.540 |
| Ændring (%) | -11,98 | 17,08 | 8,57 | 4,36 | -16,39 | -13,00 | -11,57 | 18,26 | 30,34 | 2,52 | -4,73 | -1,69 | -4,07 | 12,81 | 16,99 | 4,11 | 6,34 | 0,13 | |
| % af pengestrømmen | 283,27 | 157,84 | 258,73 | 152,80 | 142,61 | 331,12 | 216,67 | 238,32 | 192,02 | 228,33 | 773,46 | -914,10 | -458,82 | -773,63 | 338,23 | 207,25 | 200,80 | 317,67 | 267,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -48 | 24 | 22 | 154 | 189 | 97 | 197 | 228 | 240 | 41 | -404 | -629 | -736 | -516 | -134 | -16 | 28 | -181 | -146 |
| Ændring (%) | -150,45 | -7,88 | 592,99 | 23,08 | -48,78 | 103,02 | 16,14 | 5,05 | -82,90 | -1.083,23 | 55,80 | 17,00 | -29,90 | -74,03 | -87,73 | -268,46 | -751,99 | -19,15 | |
| % af pengestrømmen | -13,70 | 4,37 | 5,64 | 21,27 | 23,41 | 33,29 | 50,84 | 73,45 | 52,56 | 8,20 | -266,46 | 514,97 | 307,63 | 379,03 | -38,15 | -2,45 | 3,84 | -37,29 | -25,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -591 | -345 | -644 | -546 | -544 | -779 | -578 | -578 | -578 | -613 | -613 | -613 | -613 | -668 | -718 | -717 | -717 | -856 | -806 |
| Ændring (%) | -41,68 | 86,83 | -15,26 | -0,31 | 43,25 | -25,80 | -0,08 | 0,01 | 6,08 | -0,03 | 0,06 | -0,08 | 9,10 | 7,44 | -0,17 | 0,02 | 19,43 | -5,83 | |
| % af pengestrømmen | -169,56 | -62,60 | -163,75 | -75,49 | -67,30 | -267,73 | -149,41 | -185,70 | -126,52 | -122,43 | -404,45 | 502,03 | 256,11 | 491,11 | -204,49 | -106,93 | -99,53 | -176,86 | -139,92 |
| Cash Flow | 348 | 550 | 393 | 723 | 808 | 291 | 387 | 311 | 457 | 501 | 151 | -122 | -239 | -136 | 351 | 670 | 720 | 484 | 576 |
| Ændring (%) | 57,98 | -28,58 | 83,82 | 11,81 | -63,99 | 32,96 | -19,61 | 46,78 | 9,62 | -69,74 | -180,62 | 95,86 | -43,11 | -358,02 | 90,92 | 7,45 | -32,79 | 19,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
